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Responsabilidades
Realizar los boletines con el reporte diario detallado de las ventas y los medios de pago con los que se efectuaron las compras.
Cerrar las cajas de acuerdo a las políticas de la empresa.
Recoger el dinero de las cajas considerando el monto máximo de efectivo permitido.
Llevar el dinero al banco.
Realizar arqueos de caja para garantizar que los ingresos en efectivo concuerden con las transacciones registradas.
Gestionar el flujo de efectivo en caja, asegurando suficiente disponibilidad para las operaciones diarias y minimizando riesgos de seguridad.
Solicitar el reembolso de la caja menor especificando ingresos, gastos y saldos de caja.




Ejecutar pagos autorizados por la gerencia del punto de venta de acuerdo con los requisitos mínimos establecidos por el área contable de la compañía.
Garantizar la seguridad física de la oficina de tesorería, así como el orden y el aseo de la misma.
Ejecutar los gastos mensuales fijos necesarios para el funcionamiento adecuado de la tienda.
Programar y entregar el dinero a la empresa de seguridad cuando el área financiera lo disponga.
Brindar apoyo a las distintas áreas de la compañía según las necesidades requeridas.
J-*-Ljbffr

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📌 Analista De Tesorería: Gestión De Caja Y Flujo Quindío
🏢 Compañía Comercial Universal
📍 Quindío