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Compañía ubicada en SIBERIAEducaciónProfesional en contaduría, finanzas o afinesFormaciónConocimientos en área financiera y de tesoreríaExperiencia4 años de experiencia en el área de TesoreríaHabilidadesAgilidad visualCapacidad de análisisCumplimiento de políticas normas y procedimientosManejo del tiempoOrganizaciónPuntualidadResolución de conflictosFunciones y ResponsabilidadesAdministrar el flujo de caja y elaborar proyecciones de corto, mediano y largo plazo.Analizar y optimizar los costos financieros de la organización.Asegurar el cumplimiento de políticas internas y normatividad financiera vigente.Controlar el cumplimiento oportuno de obligaciones financieras, proveedores y terceros.Coordinar con las áreas contables y financiera la correcta aplicación de registros relacionados con tesorería.Definir y ejecutar políticas de manejo de efectivo, inversiones temporales y endeudamiento.Elaborar el presupuesto anual de tesorería, controlando los flujos de dinero diarios.Gestión de liquidez:
Garantizar que la empresa tenga suficiente efectivo para operar sin problemas y cumplir con sus obligaciones financieras.Gestionar la relación con entidades financieras, negociando condiciones bancarias, cupos de crédito y costos financieros.Gestionar riesgos: Contratar coberturas de seguros para riesgos de liquidez, tipo de cambio y crédito a clientes.Identificar, evaluar y mitigar riesgos financieros y de liquidez.Llevar la gestión de recaudos, pagos y conciliaciones bancarias.Planear, dirigir y controlar la gestión de tesorería de la organización, asegurando la liquidez necesaria para la operación.Preparar informes de tesorería, indicadores y análisis para la alta dirección.Realizar cierres contables mensuales y custodia del efectivo y documentación.Realizar demás funciones asignadas por su jefe inmediato.#J-18808-Ljbffr
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📌 Coordinadora Tesoreria Siberia Tesoreria (Villa de San Diego de Ubaté)
🏢 Emtecol
📍 Villa de San Diego de Ubaté
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