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Propósito del cargo
Ejecutar de manera precisa y oportuna los procesos operativos de tesorería, garantizando el correcto registro, control y disponibilidad del efectivo para la operación diaria de la compañía.
Responsabilidades principales
Registro y control diario
Registro diario de ingresos y egresos.
Control de saldos en cuentas bancarias.
Reporte diario de caja.
Ejecución de pagos
Ejecución de pagos a proveedores, servicios, nómina e impuestos.
Cargue de pagos en plataformas bancarias.
Conciliaciones y validaciones
Descarga y validación de extractos bancarios.
Conciliaciones bancarias diarias.
Validación de recaudos de tiendas (efectivo, datáfono, transferencias).
Control documental
Archivo y control de soportes de pago.
Trazabilidad documental de todas las transacciones.
Apoyo a cierres financieros
Entrega oportuna de información al área de contabilidad para los cierres mensuales.
Perfil requerido
Formación académica: Técnico, tecnólogo o competente en Contabilidad, Finanzas o áreas administrativas.
Experiencia:



Entre 1 y 2 años en tesorería, contabilidad o áreas administrativas.
Experiencia en manejo de pagos y conciliaciones bancarias.
Adecuado: experiencia en empresas con alto volumen transaccional (retail, tiendas, consumo masivo).
Conocimientos técnicos
Excel intermedio (filtros, cruces básicos, control de bases).
Conciliación bancaria (alto nivel de precisión).
Manejo de portales bancarios (pagos masivos, transferencias).
Registro y control de movimientos financieros.
Manejo básico de ERP o software contable (SIESA)
Control documental y trazabilidad de pagos.
Ofrecemos
Salario: $* + prestaciones de ley.
Contrato a término indefinido.
Horario laboral de lunes a sábado (medio día los sábados).
Estabilidad laboral y oportunidades reales de crecimiento competente.
Excelente ambiente de trabajo en una empresa en constante crecimiento.
Hacer parte de una compañía sólida con presencia nacional.
J-*-Ljbffr

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📌 Analista De Tesoreria Bogotá (Colombia)
🏢 Mega Guay
📍 Colombia