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Revisar, analizar y registrar las operaciones financieras relacionadas con los recaudos y movimientos de las cuentas por cobrar de clientes y deudores del Grupo y sus filiales aplicando los controles financieros que garanticen la correcta validación de los estados de cartera y así ejecutar las gestiones de cobros conforme a lo establecido en las políticas de crédito y cartera del Grupo.
Formación Requerida
Contaduría Pública, Análisis Financiero, Administración Financiera, Gestión Tributaria y afines.
Ingeniería Industrial, Ingeniería Administrativa, Ingeniería Financiera y afine.
Años de experiencia
Mínimo dos años de experiencia genera.
Descripción de la experiencia
Experiencia en procesos de recaudo, cobranza y gestión de crédito y cartera de clientes masivos (servicios públicos) en Compañías Multinacionales o con ampliación de Centros de Servicios Compartidos (Centralización de Procesos).
Experiencia en ejecución de planes de recuperación de cartera, seguimiento de comportamiento de pago de clientes, seguimiento o tratamiento de cupos de créditos de clientes.
Control de fechas de pagos para emisión de cobro de intereses de mora y sus respectivos registros en el módulo FI de SAP.
Fuertes conocimientos contables en manejo de registros de cartera y descuentos tributarios (retención ...)
Conocimientos específicos
BCMPortales Banca riosPlataformas bancarias P
Realizar ejecuciones de transacciones de recaudo diaria, incluyendo las verificaciones de consignaciones, contabilizaciones y registros de operaciones de caja que representen pagos de clientes a través de los diferentes canales de pago de clientes del Grupo y sus Filiales.
Identificar diariamente los abonos a cuenta efectuados por cada cliente valiando las fechas de los pagos y los posibles incumplimientos que deriven al reconocimiento de intereses de mora.
Depurar constantemente las aclaraciones bancarias o consignaciones pendientes por identificar producto de pagos efectuados por clientes o deudores de la organización.




Los análisis de depuración deben incluir la comunicación constante con las diferentes áreas de la organización con el fin de identificar el ingreso.
Generar reportes de estados de cuentas por cobrar y antigüedad de cartera por cada cliente de filial para que sea socializado con el área core de negocio y se identifiquen los planes de acción que mitiguen los impactos financieros asociados a disponibilidad de recursos y deterioro de cartera.
Suministrar la documentación necesaria y suficiente para que la filial pueda iniciar los trámites de cobros jurídicos requeridos para la recuperación de dichos recursos.
Cálcular la provisión y/o deterioro de cartera conforme a los lineamientos establecidos de las políticas contables y lo enmarcado bajo las normas internacionales de información financiera (NIIF).
Ejecutar los descuentos establecidos por Ley asociados a impuestos, retenciones, autoretenciones y estampillas, entre otros aquellos requeridos por los entes de control fiscal de cada país.
Aplicar controles internos que minimicen el riesgo de registros inadecuados o fraudes relacionados con favorecimientos a clientes.
Preparar los informes de deudores según resulte necesario para respaldar los análisis contables y variaciones significativas requeridas para la emisión de estados financieros.
Efectuar análisis de variaciones significativas asociadas a las cuentas de gestión de deudores y cliente, y generar los reportes con las observaciones y recomendaciones sobre las medidas de control financiero a tomar.
Verificar datos relacionados con reportes a entes de control territorial en aras de soportar cualquier auditoría o requerimiento.
Efectuar las compensaciones requeridas mensualmente conforme al cierre contables de las partidas abiertas de deudores.
Todas las anexas y complementarias que se originen en el mismo cargo, todo de conformidad con las órdenes e instrucciones que en forma verbal o escrita le impartan EL EMPLEADOR o sus representantes o se estimen necesarias para el desarrollo de sus funciones.
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