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Objetivo del cargo.

Gestionar eficientemente los recursos financieros de la Compañía, asegurando la correcta administración del flujo de caja, garantizando un adecuado control y previsión financiera, dentro del marco regulatorio establecido por la Compañía y de conformidad con los lineamientos impartidos desde la Dirección Financiera.

Responsabilidades:

Gestión de Liquidez:
Generar la posición diaria de la Compañía, actualizando los tableros de control y el flujo de caja, buscando una administración estratégica de la liquidez, anticipando necesidades de caja y una oportuna toma de decisiones de inversión de los recursos disponibles, dentro de las políticas y límites establecidos.
Apoyar el relacionamiento con entidades financieras, así como el manejo de operaciones monetarias y negociación de inversiones, manejo de monedas, créditos, coberturas.

Gestión de Inversiones:
Cotizar inversiones a partir de las directrices de la Dirección Financiera, considerando la disponibilidad de caja y los plazos establecidos,



buscando las mejores alternativas dentro del perfil de riesgo de la compañía, las políticas y límites establecidos.
Apoyar el análisis de inversiones bajo criterios de rentabilidad, riesgo y liquidez.
Apoyar la diversificación de los activos financieros, buscando nuevos instrumentos que permitan tener una cartera de activos diversificada, con un riesgo moderado y en línea con los lineamientos internos.
Realizar el cálculo y monitoreo de rendimientos de cuentas e inversiones, para cotejar contra los pagados y evaluar el desempeño de las inversiones realizadas frente a los objetivos financieros establecidos.

Gestión de pagos:
Cuando sea requerido, realizar el cumplimiento oportuno de los pagos requeridos por la COMPAÑÍA DE JESÚS, dando especial atención al procesamiento oportuno y efectivo. Asegurando su correcto y puntual cumplimiento. Soportado en las políticas, manuales, procedimientos de la Compañía y directrices

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📌 Profesional De Tesorería Bogotá (Colombia)
🏢 COMPAÑIA DE JESUS - COLEGIOS
📍 Colombia