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Job description:
Resumen del cargo
Liderar la gestión de Tesorería y Cartera, asegurando la liquidez, el control del flujo de caja y la recuperación oportuna de ingresos. Responsable de optimizar el capital de trabajo, cumplir con obligaciones financieras y gestionar relaciones con entidades bancarias y organismos de control, apoyando la toma de decisiones del negocio.
Principales funciones
Definir y ejecutar la estrategia de flujo de caja y capital de trabajo.
Elaborar, analizar y hacer seguimiento a proyecciones de flujo de caja de corto y mediano plazo.
Gestionar relaciones estratégicas y negociaciones con entidades financieras (créditos, cupos, productos financieros).
Supervisar el proceso de recaudo, cartera y cobranza, asegurando la optimización del ciclo de efectivo.
Controlar y ejecutar pagos, obligaciones financieras y compromisos con terceros.




Coordinar cierres contables asociados a tesorería y cartera.
Garantizar el cumplimiento de reportería regulatoria (Banco de la República u otros entes) y atender auditorías internas y externas.
Identificar riesgos financieros y proponer estrategias de mitigación.
Generar reportes financieros y KPIs para la alta dirección.
Dominio de inglés.

Requisitos para postularse
Cualificado en Contaduría, Finanzas, Economía o carreras afines.
Experiencia sólida en Tesorería, Cartera y gestión de capital de trabajo.
Experiencia en negociaciones financieras, productos bancarios y reportería regulatoria.
Alta capacidad analítica, liderazgo, pensamiento estratégico y comunicación efectiva.

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📌 Treasury Manager Bogotá
🏢 BCD Travel
📍 Bogotá