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Analista de Tesorería (Reemplazo Licencia de Maternidad)

Nos encontramos en la búsqueda de un(a) Analista de Tesorería para cubrir una licencia de maternidad, quien será responsable de planificar y ejecutar los pagos de la compañía, así como controlar y reportar los movimientos de los recursos financieros, asegurando la disponibilidad de efectivo y el cumplimiento oportuno de las obligaciones.

Funciones principales
Consultar y controlar diariamente los saldos y movimientos de las cuentas bancarias.
Reportar el recaudo diario de cartera y enviar información a las áreas correspondientes.
Ejecutar pagos a proveedores, acreedores, nómina y gastos de viaje.
Gestionar pagos semanales de anticipos según lineamientos establecidos.
Registrar movimientos bancarios y transacciones en el sistema (SAP).




Elaborar informes de tesorería, flujo de caja e indicadores de pago.
Gestionar la relación e información con entidades bancarias.
Administrar la caja menor de tesorería.
Apoyar otras actividades del área financiera.

Requisitos
Formación: profesional en Contaduría, Administración o afines.
Experiencia: Mínimo 2 años en procesos de tesorería.

Conocimientos:
Manejo de herramientas ofimáticas (Excel intermedio-avanzado).
Manejo de SAP (deseable).

¿Te interesa?
Postúlate y sé parte de nuestro equipo, aportando a la gestión financiera de la compañía en un rol principal.

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📌 Analista de tesorería (reemplazo licencia de maternidad) (Cali)
🏢 Laboratorios Calier
📍 Cali