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Importante empresa de Turismo se encuentra en la búsqueda de un Asistente de Tesorería, con mínimo tres años de experiencia en:

Técnico, tecnólogo o competente en Contabilidad o áreas afines.

FUNCIONES

- Responsable directo del área de Tesorería, en relación con el manejo, coordinación y ejecución de las actividades propias del área y del recaudo de los recursos que reciba la empresa acompañado de informe diario de los mismos
- Desembolsar los pagos por todo concepto que se efectúe bajo el ordenamiento de la gerencia o de quien esta designe y de la custodia del efectivo.
- Preparar diariamente el estado de flujo de efectivo e informar a la Gerencia sobre la liquidez, para la toma de decisiones en materia de colocación y/o consecución de créditos y entrega de informes relacionados con el cargo, que soliciten las áreas de Gerencia, Cartera, Contabilidad,



la Junta Directiva y el Revisor Fiscal.
- Informar oportunamente al área de Cartera sobre las situaciones que deban registrarse contablemente; por ejemplo: cuando lleguen facturas o cuentas de cobro, ingreso, reingreso y retiro de clientes con los valores recibidos o desembolsados.

- Recepción de dinero en efectivo, elaborar recibos de caja y controlar los dineros recibidos por concepto de cancelación de facturas(pagos en dólares y controlar su ingreso)
- Realizar los respectivos pagos a proveedores
- Apoyar el cobro de Cartera

Ofrecemos:
Salario de $ 2.500.000, contrato obra labor a 1 año con todo lo de ley.
Horario de 8am - 6pm, 100% presencial

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📌 Analista de Tesorería Manejo de programa FInance Office (Bogotá)
🏢 Pta
📍 Bogotá