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Importante empresa de Turismo se encuentra en la búsqueda de un Asistente de Tesorería, con mínimo tres años de experiencia en

Técnico, tecnólogo o profesional en Contabilidad o áreas afines.

FUNCIONES

Responsable directo del área de Tesorería, en relación con el manejo, coordinación y ejecución de las actividades propias del área y del recaudo de los recursos que reciba la empresa acompañado de informe diario de los mismos
Desembolsar los pagos por todo concepto que se efectúe bajo el ordenamiento de la gerencia o de quien esta designe y de la custodia del efectivo.
Preparar diariamente el estado de flujo de efectivo e informar a la Gerencia sobre la liquidez, para la toma de decisiones en materia de colocación y o consecución de créditos y entrega de informes relacionados con el cargo, que soliciten las áreas de Gerencia, Cartera, Contabilidad, la Junta Directiva y el Revisor Fiscal.




Informar oportunamente al área de Cartera sobre las situaciones que deban registrarse contablemente por ejemplo cuando lleguen facturas o cuentas de cobro, ingreso, reingreso y retiro de clientes con los valores recibidos o desembolsados.

Recepción de dinero en efectivo, elaborar recibos de caja y controlar los dineros recibidos por concepto de cancelación de facturaspagos en dólares y controlar su ingreso
Realizar los respectivos pagos a proveedores
Apoyar el cobro de Cartera

Ofrecemos
Salario de 2.500.000, contrato obra labor a 1 año con todo lo de ley.
Horario de 8am 6pm, 100 presencial

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📌 Analista de Tesorería Manejo de programa FInance Office (Bogotá)
🏢 Pta
📍 Bogotá