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Sobre nosotros C.I. Greenmetal S.A.S. es una comercializadora internacional del sector industrial con operaciones en Bogotá, comprometida con la excelencia en sus procesos financieros y contables. Actualmente buscamos un Analista de Tesorería y Contabilidad para fortalecer nuestra área de Contabilidad y Finanzas.
¿Qué harás en este rol?
Elaborar, actualizar y analizar el flujo de caja diario, semanal y mensual para la toma de decisiones financieras.
Ejecutar y registrar pagos a proveedores, nómina, impuestos y obligaciones financieras según los cronogramas establecidos.
Realizar revisión diaria de movimientos en portales bancarios y elaborar conciliaciones bancarias.
Gestionar recaudos de clientes y hacer seguimiento a la aplicación de pagos en cartera.
Realizar cruces y legalización de anticipos a proveedores y empleados conforme a las políticas internas.
Ejecutar transferencias nacionales e internacionales verificando el cumplimiento de disposiciones cambiarias y tributarias.
Apoyar operaciones financieras con entidades bancarias: créditos, leasing,
factoring y otros instrumentos.
Registrar y analizar operaciones contables de tesorería, verificando la correcta aplicación de retenciones e impuestos.
Preparar y presentar informes de tesorería, flujo de caja, pagos y recaudos para la gerencia.
Apoyar el control de operaciones en moneda extranjera, incluyendo pagos y recaudos en divisas.
Participar en la implementación y mejora de sistemas ERP relacionados con procesos contables y financieros.
Experiencia:
Entre 2 y 4 años en áreas contables y/o de tesorería, preferiblemente en empresas del sector comercial, industrial o de comercialización.
Conocimientos requeridos:
NIIF y normativa contable
Conciliaciones bancarias y flujo de caja
Cuentas por pagar y cuentas por cobrar
Retenciones en la fuente, IVA e ICA
Transferencias nacionales e internacionales
Normativa cambiaria aplicable en Colombia
Manejo de ERP contable (módulos de contab
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📌 Analista De Tesoreria Y Contable Bogotá
🏢 Importante Empresa Del Sector
📍 Bogotá
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