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En Totto nos encontramos en la búsqueda de nuestro próximo/a Analista Tesorería. Tu misión principal es asegurar el correcto y oportuno procesamiento de la información a través de conciliación de transacciones realizadas en puntos de venta y canales digitales, garantizando el cumplimiento de los gastos acordados.
Funciones
- Asegurar que las operaciones financieras generadas en la Tesorería se ejecuten de acuerdo a la planeación para evitar el incumplimiento de las negociaciones establecidas.
- Atender requerimientos de proveedores y terceros.
- Ejecutar oportunamente y correctamente las operaciones de pagaduría de acuerdo con la planeación cumpliendo con los plazos de pago establecidos.
- Generar información relevante de los procesos a cargo que permita la toma de decisiones en las operaciones de Tesorería.
- Aprobar las facturas en los diferentes medios de pago.
- Conciliar diariamente los diferentes medios de pago que se tienen activos en el proceso de caja en puntos de venta y canales digitales.
- Documentar y actualizar las actividades que se ejecutan en el proceso.
- Gestionar y atender las solicitudes de SAC.
- Realizar diariamente las conciliaciones asignadas al área (conciliaciones bancarias, conciliación de cuentas contables de medios de pago, conciliación de contracargos, conciliación de ingresos y cruces con proveedores del área, conciliación de bonos).
- Realizar la gestión integral de los puntos de venta y sus novedades.
Requisitos
- Mínimo 1 año de experiencia desempeñando este rol.
- Conocimientos en conciliación de medios de pago y conciliaciones bancarias.
- Excel nivel Intermedio - avanzado.
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📌 ANALISTA TESORERIA (Bogotá)
🏢 TOTTO
📍 Bogotá