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Ejecutar el pago a proveedores internacionales registro en sistema, cargue la plataforma bancaria y alimentación de los datos mínimos cambiarios en la Herramienta Cambiaria de Bancolombia Panamá.
Administrar la cuenta de compensación elaboración y presentación mensual del Formulario 10 F10 ante el Banco de la República presentación trimestral de la exógena cambiaria gestión y mantenimiento del archivo documental de estas operaciones y conciliación mensual.
Ejecutar todos los pagos relacionados con el personal de la compañía nómina, AFC, libranzas, embargos judiciales, seguridad social PILA, préstamos internos, viáticos, anticipos varios y liquidaciones de contrato.
Realizar en el sistema ERP la operación de cruces de anticipos otorgados a empleados.
Atender los requerimientos informativos del área de Gestión Humana relacionados con pagos, saldos y certificaciones.
Conciliar al cierre de mes las cuentas bancarias internacionales responsabilidad exclusiva y apoyar la conciliación de cuentas nacionales.
Expedir los paz y salvo de los empleados, requeridos en los procesos de liquidación por parte de Gestión Humana, en un plazo máximo de un 1 día hábil desde la solicitud.
Gestionar la operación de confirming internacional carga de archivo, verificación de ejecución a la tasa y plazo autorizados por el Tesorero, revisión de intereses cobrados y actualización del informe de seguimiento.
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