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Descripción del empleoDescarga de ingresos y conciliación con el sistema de facturación cuando sea necesario.Reserva y asignación de pagos recibidos de los clientes.Supervisar el correcto tratamiento de las cuentas COD (Cash On Delivery).
Dar seguimiento a las facturas de ventas abiertas.Supervisión de las Notas de Crédito y Facturas que se compensan correctamente.Asegúrese de que se realicen los pagos no aplicados y no identificados de los clientes.Asegúrese de que no haya transacciones pendientes relacionadas con las cuentas por cobrar pendientes de la conciliación bancaria.Asegúrese de que se creen todos los débitos directos y procese las devoluciones de los clientes.Responder a las consultas de las empresas / clientes y resolver problemas.Ejecute procesos de registro a informe (R2R) de acuerdo con las descripciones de procesos, los flujos,
la capacitación y las instrucciones específicas del país.Prepare y registre asientos contables para las filiales de Empresa confidencial designadas.Cree, distribuya y mantenga informes estándar de contabilidad general (GL), activos fijos (FA), inventario (INV) y transacciones entre empresas para unidades corporativas y de negocio.Garantice la integridad de los datos y prepare la información financiera con precisión, puntualidad y accesibilidad.Realizar cierres periódicos del libro mayor, incluido el mantenimiento del cronograma de cierre, la administración de fuentes de subsistemas, la toma de decisiones de materialidad sobre los movimientos de cierre y la comunicación del saldo de prueba mensual finalizado a los clientes.Mantener la responsabilidad del plan de cuentas estándar y preparar análisis y conciliaciones de cuentas de manera oportuna.
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