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Funciones
- Registrar y controlar los movimientos diarios de ingresos y egresos con sus respectivos soportes.
- Programar pagos a proveedores y terceros según el cronograma establecido.
- Administrar y custodiar la caja menor, anticipos y devoluciones internas para asegurar su correcta ejecución.
- Preparar reportes de arqueos, disponibilidad y flujo de efectivo para apoyar la toma de decisiones.
- Apoyar al área contable en la validación de comprobantes y extractos contables.
Misión del cargo
Responsable de ejecutar las operaciones diarias de tesorería, garantizando el manejo optimizado, confiable y oportuno de los recursos de la compañía.