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Propósito del rol

Recibir, proveer, recaudar y custodiar los valores monetarios de la empresa, siguiendo los procedimientos de la compañía, a fin de organizar y coordinar el destino de los mismos.

Principales responsabilidades

- Tesorería
- Cobranzas: Recibir cobranzas (efectivo, cheque, retenciones, dólares, tarjetas de débito, tarjetas de crédito) y aplicarlas, de acuerdo a lo solicitado por el cliente, analizando su detalle de deuda y efectuando el recibo correspondiente, según los procedimientos establecidos por la compañía, a fin de organizar y coordinar el destino de los valores monetarios.
- Arqueo caja y valores en cartera: Realizar arqueos diarios y direccionar los fondos recaudados de acuerdo a los procedimientos estipulados por la empresa, a fin de garantizar la correcta administración de la cartera de valores.
- Fondo Fijo: Manejar el fondo fijo para afrontar los gastos menores de la empresa, recepcionando rendiciones de gastos de los distintos sectores y registrando las mismas a fin de garantizar la disponibilidad del fondo fijo ante las necesidades y requerimientos operativos.
- Pago a Proveedores: Confeccionar los pagos urgentes que sean con cheque o efectivo siguiendo los procedimientos internos de la Compañía.



Realizar el escaneo de facturas y envío al sector centralizado de Cuentas a Pagar.
- Archivo: Reunir, clasificar y archivar manteniendo la correlatividad de todos los documentos que se originan fruto de las operaciones diarias de la empresa a fin de garantizar la productivo localización de los mismos.
- Envío de comprobantes legales: Envío de la facturación diaria y de recibos de cobro de las sucursales a los clientes finales a través de medios electrónicos o por correspondencia postal.
- Gestión de Cobranzas: Colaborar con la gestión de cobranzas de servicios.
- Órdenes de Compra: Confeccionar las Órdenes de compra de los servicios y bienes solicitados por la administración y por los gerentes.
- Emisión de notas de crédito: Emitir las notas de crédito para ajustar los saldos y/o devoluciones o descuentos que no se puedan generar a través de Auto Master.
- Inventarios: Realizar los inventarios rotativos de repuestos.

Requisitos

- Estudiante o graduado/a de Carreras de Ciencias Económicas / Conocimientos de contabilidad y finanzas.
- Experiencia previa en el área.
- Competencias: Servicio al cliente – Compromiso con la Cía. – Orientación al resultado – Trabajo en equipo – Flexibilidad.

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📌 Analista de Tesorería (Colombia)
🏢 Scania Colombia
📍 Colombia