1. Administrar y custodiar los recursos de caja menor, garantizando su adecuado uso, control y legalización oportuna.
2. Elaborar y remitir diariamente a la Gerencia el informe de movimientos bancarios
3. Gestionar y controlar el acceso y operación de los portales bancarios
4. Ejecutar los pagos a proveedores nacionales e internacionales
5. Gestionar la creación y actualización de cuentas bancarias en portales, así como la compra de divisas requeridas para la operación.
6. Realizar el pago oportuno de obligaciones legales y regulatorias, incluyendo impuestos, seguridad social, entidades sanitarias, cámaras de
comercio, pólizas y demás compromisos financieros.
7. Administrar la cuenta de compensación
8. Registrar en el sistema las operaciones de tesorería
9.



Realizar seguimiento al flujo de caja, asegurando la disponibilidad de recursos para el cumplimiento de las obligaciones financieras.
10. Controlar y verificar las transacciones bancarias, identificando y reportando oportunamente cualquier inconsistencia o novedad
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