Reconocida empresa del sector automotriz se encuentra en la búsqueda de Caja Principal y Analista de Tesorería para su sede en Bogotá. El objetivo del cargo es liderar las operaciones de recaudo, custodia de valores y brindar soporte técnico a la Gerencia Financiera en el análisis de flujos de caja y estados bancarios.
Requisitos para aplicar
Educación: Técnico, tecnólogo o estudiante de últimos semestres de Contaduría Pública o Administración de Empresas.
Experiencia: Mínimo 3 años desempeñando funciones de caja principal y tesorería, con experiencia comprobable en concesionarios de vehículos.
Conocimientos: Manejo de títulos valores (cheques, CDT’s), portales bancarios, liquidación de anticipos y Excel nivel intermedio.
Funciones principales
Recaudo y Control: Recepción de pagos multicanal, generación de recibos de caja y emisión de órdenes de salida (paz y salvo) de vehículos.
Tesorería: Ejecución de pagos electrónicos a proveedores, nómina y obligaciones financieras bajo directrices de Gerencia.
Análisis Financiero: Monitoreo diario de saldos bancarios,
elaboración del informe de flujo de caja disponible y control de activos de la compañía.
Conciliación: Apoyo al área contable en el seguimiento de partidas conciliatorias y manejo de reembolsos de caja menor.
Cumplimiento: Verificación de montos máximos de efectivo y consulta con el oficial de cumplimiento para transacciones que lo requieran.
Habilidades y Competencias
Atención al detalle y alta capacidad de concentración.
Honestidad y transparencia en el manejo de valores.
Comunicación asertiva y sobresaliente servicio al cliente interno/externo.
Capacidad para trabajar bajo presión y cumplimiento de cronogramas.
Condiciones laborales
Ubicación: Bogotá D.C.
Horario:
Lunes y Martes: 7:00 am a 5:00 pm.
Miércoles a Viernes: 8:00 am a 5:00 pm.
Sábados: 10:00 am a 2:00 pm.
Contrato: Obra O Labor con todas las prestaciones de ley.
Requerimientos adicionales
Disponibilidad para cierre mensual del datáfono.
Capacidad de organización para el archivo de información confidencial y bases de datos.