Reconocida empresa del sector financiero requiere para su equipo contable, coordinador(a) de Tesorería. Quien será la persona encargada de: Garantizar el control del flujo de caja, la administración de inversiones, fuentes de financiación y la supervisión operativa de cuentas.

Dentro de las principales funciones se encuentran las siguientes:
Definir los lineamientos, políticas y proyecciones necesarias para la operación financiera.
Garantizar la ejecución de las actividades diarias de tesorería, administración de cuentas y atención al cliente interno.
Asegurar que la operación se realice conforme a lo planeado y mantiene la integridad documental.
Presentar la rendición de cuentas a la dirección financiera y contable para la posterior comunicación a la gerencia general y la toma de medidas correctivas.
Diseñar y establecer las políticas, manuales y procedimientos internos del área de tesorería.
Proyectar y elaborar el flujo de caja diario y mensual para anticipar las necesidades de liquidez.
Determinar el saldo mínimo operativo óptimo para maximizar la eficiencia del capital.
Evaluar estrategias de inversión de bajo riesgo y fuentes de financiación externa.
Ejecutar el calendario de pagos,



dispersión de nómina y carga de archivos en plataformas bancarias.
Administrar y gestionar la relación con entidades financieras.
Gestionar giros, traslados de recursos entre encargos fiduciarios y el recaudo de ventas de aportes.
Custodiar títulos valores y activos financieros.
Atender y resolver los requerimientos del cliente interno sobre movimientos de caja y bancos.
Conciliar diariamente los saldos contables frente a los extractos bancarios.
Monitorear la actualización de saldos en bancos y supervisar los movimientos proyectados.
Asegurar el archivo documental, la trazabilidad de cada transacción y el control de riesgos operativos.
Generar informes ejecutivos de flujo de caja y reportes de posición diaria.
Reportar diariamente a la Dirección las actividades realizadas, incluyendo soportes y minutas de reuniones.
Emitir alertas tempranas sobre desviaciones de liquidez y gestionar opciones de refinanciación.
Velar por el uso correcto de los recursos y ejecutar las funciones asignadas por el jefe inmediato que contribuyan a la mejora del área.

📌 Coordinador A De Tesorería Bogotá
🏢 Importante Empresa Del Sector
📍 Bogotá