Objetivo del cargo

Garantizar la correcta gestión de los recursos financieros de la compañía mediante el control de ingresos y egresos, manejo de bancos, programación de pagos, conciliaciones y flujo de caja, asegurando liquidez, cumplimiento de obligaciones y confiabilidad en la información financiera.

Funciones principales

- Elaborar y actualizar el flujo de caja diario, semanal y mensual.
- Programar pagos a proveedores, nómina, impuestos y obligaciones financieras.
- Realizar conciliaciones bancarias.
- Registrar movimientos financieros en el sistema contable.
- Controlar cuentas bancarias y saldos disponibles.
- Gestionar transferencias, pagos electrónicos y cheques.
- Verificar soportes para pagos.
- Controlar vencimientos de obligaciones.
- Administrar portales bancarios.
- Apoyar en cierres contables y financieros.
- Preparar reportes de tesorería.
- Apoyar auditorías internas y externas.




- Controlar anticipos y legalizaciones.
- Validar recaudos y consignaciones.
- Coordinar con contabilidad, cartera y compras.

Responsabilidades

- Custodia y control de recursos financieros.
- Cumplimiento oportuno de pagos.
- Exactitud en conciliaciones.
- Confidencialidad de información.
- Control de flujo de caja.
- Cumplimiento de políticas financieras.

Formación académica

- Competente en Contaduría Pública, Finanzas, Administración o afines
- Tecnólogo con experiencia también aplicable

Experiencia requerida

- Mínimo 2 años en tesorería
- Manejo de bancos
- Conciliaciones
- Programación de pagos
- Flujo de caja
- Manejo de portales bancarios

Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Analista de Tesorería (Colombia)
🏢 FACE2FACE
📍 Colombia