Responsable de apoyar las actividades de administración de efectivo para minimizar la exposición de la organización al riesgo de crédito, interés y tipo de cambio de organización, seguimiento y atención al detalle.Supervisar las posiciones diarias de efectivo, gestionar el flujo de caja para garantizar la liquidez y ejecutar pagos y transferencias.Identificar y gestionar los riesgos financieros, incluyendo la exposición cambiaria y el riesgo de tasas de interés.Gestionar las relaciones con bancos e instituciones financieras, incluyendo la apertura, actualización, cierre de cuentas, comisiones y servicios.Preparar y presentar informes financieros periódicos, paneles de control e Indicadores Clave de Rendimiento (KPI) a la alta dirección.Supervisar y procesar las transacciones financieras diarias, garantizar la precisión y mantener registros contables precisos.Administrar y mantener actualizada la estructura de cuentas bancarias de la organización en América,



incluyendo Estados Unidos, Centroamérica, Caribe y Sudamérica.Gestionar altas, bajas y modificaciones de firmantes y usuarios de plataformas de banca electrónica.Custodiar y mantener actualizada la documentación bancaria corporativa.Reportes de cuenta de compensación al Banco de la República y a la Dian.Competente en finanzas, contabilidad, economía o un campo empresarial afín.3 años de experiencia en tesorería, finanzas o contabilidad.Dominio avanzado de Excel para modelado financiero y análisis de datos.Experiencia trabajando con entidades financieras de múltiples países.Conocimiento en gestión de cuentas bancarias, plataformas de banca electrónica y procesos KYC.Alta capacidad de organización, seguimiento y atención al detalle.
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📌 Profesional De Tesorería (Bogotá)
🏢 Empresa reconocida
📍 Bogotá