Objetivo del cargo
Ejecutar las actividades operativas de Tesorería relacionadas con la programación y ejecución de pagos, administración de tarjetas corporativas, consolidación de información financiera, apoyo al flujo de caja y gestión del flujo financiero de la Prestadora de Servicios CETS, garantizando la correcta trazabilidad de las operaciones financieras y el cumplimiento de las políticas internas. El cargo apoyará la administración financiera de las comercializadoras y de la Prestadora de Servicios dentro de un modelo regional de ecommerce, trabajando de manera articulada con las áreas de Tesorería, Ingresos, CETS, Contabilidad y Tecnología.

Principales responsabilidades

Experiencia en tesorería Obligatorio

Tesorería
Ejecutar la programación diaria y semanal de pagos de acuerdo con las prioridades establecidas.
Preparar pagos nacionales e internacionales.
Gestionar comprobantes y confirmaciones de pago.
Mantener actualizada la posición bancaria de las compañías asignadas.
Apoyar la consolidación de información para el flujo de caja.
Dar seguimiento a obligaciones próximas a vencer y al calendario de pagos
Gestión de Tarjetas Corporativas
Administrar operativamente las tarjetas corporativas de Pervolare.
Controlar consumos, cupos disponibles y conciliaciones.
Validar soportes de gastos realizados con tarjetas corporativas.
Gestionar el archivo documental correspondiente.
Reportar consumos extraordinarios, rechazos o bloqueos que puedan afectar la operación
Información Financiera
Consolidar información operativa para la elaboración de reportes de Tesorería.
Apoyar la actualización de indicadores del área.
Dar seguimiento a la Tasa Representativa del Mercado TRM para operaciones internacionales y reportes internos.
Mantener actualizada la información requerida para el seguimiento del flujo de caja
Flujo Financiero CETS




En coordinación con el equipo de CETS
Registrar en Salesforce las facturas de proveedores médicos.
Verificar que las facturas cuenten con la documentación requerida antes de ingresar al flujo de pago.
Mantener actualizado el estado financiero de las facturas dentro de Salesforce.
Dar seguimiento a las facturas pendientes de validación, aprobación y programación de pago.
Apoyar la trazabilidad financiera desde el registro de la factura hasta la ejecución del pago.
Gestión de Proveedores
Apoyar la programación de pagos a proveedores administrativos y médicos.
Validar la documentación soporte requerida para cada pago.
Gestionar confirmaciones y archivo documental de pagos ejecutados.
Apoyar el cumplimiento de los tiempos de pago definidos por la organización

Automatización y Mejora Continua
Participar en pruebas funcionales de automatizaciones relacionadas con Tesorería.
Apoyar iniciativas de mejora continua de procesos.
Identificar oportunidades de optimización durante la operación diaria.
Participar en proyectos de evolución de Salesforce y automatización del flujo financiero

Formación Académica
Profesional o Tecnólogo en
Contaduría Pública.
Administración Financiera.
Finanzas.
Administración de Empresas.
Economía
Experiencia
Entre dos 2 y tres 3 años de experiencia en cargos relacionados con
Tesorería.
Programación de pagos.
Flujo de caja. Portales bancarios.
Conciliaciones bancarias.
Operaciones financieras.




Se valorará experiencia en empresas de ecommerce, fintech o compañías con operación regional

Conocimientos Técnicos
Manejo de portales bancarios.
Programación de pagos nacionales e internacionales.
Flujo de caja. Excel intermedio o avanzado.
ERP contables. Salesforce deseable.
Gestión documental. Tarjetas corporativas.
Manejo de TRM.
Automatización de procesos deseable.

Competencias
Organizacionales
Trabajo en equipo.
Orientación al servicio.
Comunicación efectiva.
Adaptabilidad.
Confidencialidad.
Integridad.
Funcionales
Planeación y organización.
Atención al detalle.
Capacidad analítica.
Gestión de prioridades.
Sentido de urgencia.
Seguimiento y control.
Orientación a procesos.
Aprendizaje continuo.

Indicadores de Gestión KPIs
Cumplimiento del calendario de pagos.
Oportunidad en la programación y ejecución de pagos.
Exactitud en el registro de facturas en Salesforce.
Cumplimiento de tiempos de actualización del flujo financiero de CETS.
Ocasión en la conciliación de tarjetas corporativas.
Calidad y oportunidad de la información consolidada para Tesorería.
Cumplimiento de controles documentales y trazabilidad de los procesos
Compensación
Ciudad Pereira, Colombia.
Jornada Tiempo completo.
Salario 2100,000 COP Aux de transporte
Contrato Indefinido con periodo de prueba
Horario de trabajo LV 800 a 500 pm, con disponibilidad los sábados en caso la operación lo requiera
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