Responsable de apoyar las actividades de administración de efectivo para minimizar la exposición de la organización al riesgo de crédito, interés y tipo de cambio de organización, seguimiento y atención al detalle.
Supervisar las posiciones diarias de efectivo, gestionar el flujo de caja para garantizar la liquidez y ejecutar pagos y transferencias.
Identificar y gestionar los riesgos financieros, incluyendo la exposición cambiaria y el riesgo de tasas de interés.
Gestionar las relaciones con bancos e instituciones financieras, incluyendo la apertura, actualización, cierre de cuentas, comisiones y servicios.
Preparar y presentar informes financieros periódicos, paneles de control e Indicadores Fundamental de Rendimiento (KPI) a la alta dirección.
Supervisar y procesar las transacciones financieras diarias, garantizar la precisión y mantener registros contables precisos.




Administrar y mantener actualizada la estructura de cuentas bancarias de la organización en América, incluyendo Estados Unidos, Centroamérica, Caribe y Sudamérica.
Gestionar altas, bajas y modificaciones de firmantes y usuarios de plataformas de banca electrónica.
Custodiar y mantener actualizada la documentación bancaria corporativa.
Reportes de cuenta de compensación al Banco de la República y a la Dian.
Cualificado en finanzas, contabilidad, economía o un campo empresarial afín.
3 años de experiencia en tesorería, finanzas o contabilidad.
Dominio avanzado de Excel para modelado financiero y análisis de datos.
Experiencia trabajando con entidades financieras de múltiples países.
Conocimiento en gestión de cuentas bancarias, plataformas de banca electrónica y procesos KYC.
Alta capacidad de organización, seguimiento y atención al detalle.

📌 Profesional De Tesorería Bogotá
🏢 Empresa confidencial
📍 Bogotá