Objetivo del cargo
Ejecutar las actividades operativas de Tesorería relacionadas con la programación y ejecución de pagos, administración de tarjetas corporativas, consolidación de información financiera, apoyo al flujo de caja y gestión del flujo financiero de la Prestadora de Servicios (CE&TS;), garantizando la correcta trazabilidad de las operaciones financieras y el cumplimiento de las políticas internas. El cargo apoyará la administración financiera de las comercializadoras y de la Prestadora de Servicios dentro de un modelo regional de e-commerce, trabajando de manera articulada con las áreas de Tesorería, Ingresos, CE&TS;, Contabilidad y Tecnología.

Principales responsabilidades:

Experiencia en tesorería (Obligatorio)

Tesorería
Ejecutar la programación diaria y semanal de pagos de acuerdo con las prioridades establecidas.
Preparar pagos nacionales e internacionales.
Gestionar comprobantes y confirmaciones de pago.
Mantener actualizada la posición bancaria de las compañías asignadas.
Apoyar la consolidación de información para el flujo de caja.




Dar seguimiento a obligaciones próximas a vencer y al calendario de pagos

Gestión de Tarjetas Corporativas
Administrar operativamente las tarjetas corporativas de Pervolare.
Controlar consumos, cupos disponibles y conciliaciones.
Validar soportes de gastos realizados con tarjetas corporativas.
Gestionar el archivo documental correspondiente.
Reportar consumos extraordinarios, rechazos o bloqueos que puedan afectar la operación

Información Financiera
Consolidar información operativa para la elaboración de reportes de Tesorería.
Apoyar la actualización de indicadores del área.
Dar seguimiento a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) para operaciones internacionales y reportes internos.
Mantener actualizada la información requerida para el seguimiento del flujo de caja

Flujo Financiero CE&TS;
En coordinación con el equipo de CE&TS;:
Registrar en Salesforce las facturas de proveedores m

📌 Especialista De Tesorería Pereira (Colombia)
🏢 Spv Travel Network S
📍 Colombia