Buscamos un profesional financiero con visión analítica y alta capacidad de organización para liderar la gestión de nuestra liquidez y flujos monetarios. En este rol, no solo asegurarás el control riguroso de los recursos diarios, sino que tendrás la oportunidad de proponer mejoras y optimizaciones tecnológicas en los procesos de caja y pagos de la compañía. Si te apasiona la eficiencia financiera y el análisis de datos, ¡este reto es para ti!
Tu misión estratégica: Garantizar la salud financiera y la optimización del flujo de caja de la organización! Tu objetivo será asegurar la disponibilidad oportuna de recursos, el control estricto de recaudos y obligaciones, y la mitigación de riesgos mediante el uso de herramientas tecnológicas y analítica financiera.
Responsabilidades principal
1. Gestión de Liquidez y Flujo de Caja:
- Controlar y proyectar el flujo de caja diario, semanal y mensual de la compañía.
- Preparar reportes e indicadores clave de liquidez, endeudamiento y posición de caja general.
- Soportar al Controller en los procesos de planeación financiera y análisis estratégico de información.
- Operación Bancaria y Control de Pagos:
- Ejecutar la programación y pago oportuno a proveedores, nómina y obligaciones financieras de la empresa.
- Administrar y custodiar la operación en los diferentes portales bancarios.
- Realizar las conciliaciones bancarias mensuales y el análisis detallado de variaciones o inconsistencias.
- Relacionamiento y Optimización:
- Mantener y gestionar el relacionamiento directo con entidades financieras y stakeholders internos del área.
- Identificar riesgos financieros en la operación y proponer acciones correctivas inmediatas.
- Optimizar los procesos actuales de tesorería mediante el diseño de automatizaciones y mejores prácticas.