Coordinar y supervisar la ejecución del flujo de caja de la compañía.
Dirigir y acompañar a la Coordinadora de caja nacional en la ejecución de auditorías, seguimientos y planes de mejora.
Garantizar la disponibilidad de recursos para el cumplimiento de obligaciones financieras.
Autorizar y supervisar los traslados entre cuentas bancarias, conforme a las necesidades de liquidez.
Supervisar el cierre de caja diaria.
Administrar relaciones operativas con entidades financieras y negociar condiciones de productos financieros.
Optimizar el uso de recursos financieros y excedentes de liquidez.
Apoyar a la Gerencia Financiera en la evaluación de alternativas de financiamiento, uso de recursos y necesidades de liquidez.
Participar en la preparación de información para negociaciones con entidades financieras, soportando la gestión de cupos, condiciones y obligaciones financieras.
Asegurar la correcta aplicación de pagos, conciliaciones y registros en el ERP.
Garantizar la adecuada segregación de funciones entre tesorería y caja, conforme a los lineamientos de control interno.
Asegurar el cumplimiento de políticas,



procedimientos financieros y controles internos asociados a los procesos de tesorería y caja.
Coordinar conciliaciones con Contabilidad.
Asegurar el manejo adecuado de accesos, claves bancarias y niveles de autorización.
Garantizar información confiable para cierres financieros.
Articular la información financiera con el área de Planeación y Control.
Atender auditorías internas y externas.
Apoyar requerimientos del SAGRILAFT cuando aplique.
Mantener estricta confidencialidad y reserva sobre la información, bases de datos, procesos y o documentación a la que tenga acceso directa o indirectamente en el desarrollo de sus funciones.
Controlar que todo el dinero recaudado ventas diarias, cobranzas, etc. ingrese correctamente a la caja general y gestionar traslado al banco.

Demas Funciones del Cargo
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📌 Jefe de Tesorería (Villavicencio)
🏢 DISTRIBUCIONES LA NIEVE
📍 Villavicencio