Relevante compañía se encuentra en búsqueda de un Analista de Tesorería para fortalecer su equipo financiero. Buscamos una persona con orientación al detalle, capacidad analítica y experiencia en gestión de pagos, flujo de caja y administración de recursos financieros.
Requisitos
Estudiante de últimos semestres o Profesional en Contabilidad, Administración o carreras afines.
Experiencia mínima de 2 años en labores relacionadas con tesorería.
Manejo indispensable de herramientas ofimáticas.
Conocimiento y manejo de software contable o ERP.
Habilidades de análisis financiero, organización y control de información.
Funciones principales
Preparar y gestionar el cargue de pagos a través de portales bancarios y entidades financieras, garantizando la correcta ejecución de las transacciones.
Custodiar, organizar y archivar la documentación soporte de los pagos de acuerdo con las políticas y TRD de la compañía.
Apoyar la elaboración de informes de tesorería, flujo de caja proyectado y ejecutado, así como demás reportes requeridos por la organización.
Garantizar la actualización oportuna de la información en el ERP respecto a las operaciones realizadas por el área.
Verificar la disponibilidad de efectivo de cada unidad de negocio para la programación de pagos.
Realizar seguimiento y gestión de pagos rechazados para asegurar su correcta ejecución.
Recibir y contabilizar pagos relacionados con nómina, anticipos, terceros, proveedores, pagos al exterior, impuestos, cajas menores y demás egresos de la organización.
Garantizar la dispersión oportuna de la nómina de acuerdo con los archivos suministrados por el área responsable.
Aprobar y ejecutar operaciones intragrupo registradas por el equipo de apoyo.
Cumplir con las políticas, procedimientos y lineamientos del Sistema de Gestión Antisoborno y demás normativas aplicables.
Condiciones laborales
Cargo Analista de Tesorería
Ubicación Bogotá D.C. Chapinero Norte
Horario Lunes a viernes, horario administrativo
Salario 3.512.332 mensuales
Contrato Término indefinido
Si cuentas con experiencia en tesorería, manejo de portales bancarios, flujo de caja y procesos financieros, y buscas estabilidad laboral y crecimiento profesional, te invitamos a postularte.
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