Coordinar y supervisar la ejecución del flujo de caja de la compañía.

- Dirigir y acompañar a la Coordinadora de caja nacional en la ejecución de auditorías, seguimientos y planes de mejora.
- Garantizar la disponibilidad de recursos para el cumplimiento de obligaciones financieras.
- Autorizar y supervisar los traslados entre cuentas bancarias, conforme a las necesidades de liquidez.
- Supervisar el cierre de caja diaria.
- Administrar relaciones operativas con entidades financieras y negociar condiciones de productos financieros.
- Optimizar el uso de recursos financieros y excedentes de liquidez.
- Apoyar a la Gerencia Financiera en la evaluación de alternativas de financiamiento, uso de recursos y necesidades de liquidez.
- Participar en la preparación de información para negociaciones con entidades financieras, soportando la gestión de cupos, condiciones y obligaciones financieras.
- Asegurar la correcta aplicación de pagos, conciliaciones y registros en el ERP.
- Garantizar la adecuada segregación de funciones entre tesorería y caja, conforme a los lineamientos de control interno.
- Asegurar el cumplimiento de políticas,



procedimientos financieros y controles internos asociados a los procesos de tesorería y caja.
- Coordinar conciliaciones con Contabilidad.
- Asegurar el manejo adecuado de accesos, claves bancarias y niveles de autorización.
- Garantizar información confiable para cierres financieros.
- Articular la información financiera con el área de Planeación y Control.

Atender auditorías internas y externas.

Apoyar requerimientos del SAGRILAFT cuando aplique.
Mantener estricta confidencialidad y reserva sobre la información, bases de datos, procesos y/o documentación a la que tenga acceso directa o indirectamente en el desarrollo de sus funciones.

Controlar que todo el dinero recaudado (ventas diarias, cobranzas, etc.) ingrese correctamente a la caja general y gestionar traslado al banco.

Demas Funciones del Cargo.

Requerimientos
Educación mínima: Universidad / Carrera Competente
3 años de experiencia

Palabras clave: lider, jefe, gerente, manager, director, chief, lead, jefatura, regente, contabilidad, treasury, accounting, tesoreria

📌 Jefe de Tesorería (Villavicencio)
🏢 DISTRIBUCIONES LA NIEVE
📍 Villavicencio