Significativo empresa del sector INDUSTRIAL, ubicada en LA DOLORES VIA RECTA CALI PALMIRA se encuentra en la búsqueda para su equipo de trabajo de un ANALISTA DE TESORERIA
Experiencia: mínima de tres años en tesorería, manejo de flujo de caja o roles similares, preferiblemente en empresas del sector industrial
Formación requerida: Tecnólogo en contabilidad, finanzas, o afines.
Funciones: Gestionar adecuadamente los recursos financieros, grantizando el cumplimiento de las obligaciones financieras de la empresa
Revisar detalladamente los datos de facturas, verificando las fechas de vencimiento para programar sus respectivos pagos
Preparar archivos planos para pagos automatizados.
Programar y realizar pagos a proveedores de materias primas, talleres satélites,etc, según fecha de vencimiento y prioridad, contando con previa autorización de la gerencia
Realizar los pagos de obligaciones financieras de la empresa frente a entidades bancarias.
Realizar pagos a proveedores en efectivo, clasificando las transacciones según la unidad de negocio correspondiente.
Realizar el seguimiento de movimientos bancarios y saldos, garantizando la disponibilidad de recursos.
Manejar portales web bancarios para realizar transferencias, pagos y conciliaciones
Gestionar créditos con entidades financieras y monitorear las condiciones de estos.
Elaborar proyecciones de pagos y flujo de caja, asegurando el cumplimiento de las obligaciones financieras.
Administrar la caja menor, asegurando el cuadre y registro diario de movimientos.
Atender a proveedores, conciliando cuentas y resolviendo discrepancias en la cartera
Salario: A convenir
Horario: Lunes a viernes de 7:30 a 5 pm, sabado medio dia
📌 38202612313 ANALISTA DE TESORERIA (Cali)
🏢 Empresa líder
📍 Cali
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