ANALISTA DE TESORERÍA
? Bogotá D.C.
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En NACIONAL DE ELÉCTRICOS H H LTDA., empresa colombiana con más de 50 años de trayectoria en el sector eléctrico, buscamos un Analista de Tesorería que quiera asumir el reto de administrar y controlar los recursos financieros de la organización, garantizando la correcta ejecución de los procesos de tesorería bajo los más altos estándares de ética, transparencia y control interno.
Si eres un competente analítico, organizado y comprometido con la excelencia, queremos conocerte
Perfil del cargo
- Profesional en Contaduría Pública.
- Experiencia mínima de 3 años en procesos de tesorería.
- Manejo de portales bancarios.
- Conocimiento en conciliaciones bancarias.
- Manejo de Excel Intermedio o Avanzado.
- Conocimiento en SAP Business One (Deseable).
Principales responsabilidades
? Administrar y controlar los recursos financieros de la compañía.
? Generar y analizar diariamente saldos y movimientos bancarios.
? Elaborar conciliaciones bancarias garantizando oportunidad,
consistencia y seguimiento de partidas conciliatorias.
? Ejecutar pagos a proveedores, terceros, obligaciones financieras, importaciones y pagos especiales conforme a los procedimientos internos y niveles de autorización.
? Elaborar y actualizar el flujo de caja, proyectando ingresos y egresos para apoyar la toma de decisiones financieras.
? Gestionar operaciones internacionales verificando la correcta aplicación de la TRM y la documentación soporte.
? Administrar y controlar pagos PSE, así como el envío oportuno de soportes a las diferentes áreas de la compañía.
? Custodiar y organizar soportes bancarios y documentación financiera garantizando su trazabilidad y confidencialidad.
? Realizar auditorías de caja en los diferentes puntos de venta de la compañía.
? Verificar la correcta ejecución de los pagos, el cumplimiento de vencimientos, la aplicación de descuentos por pronto pago y el seguimiento permanente de conciliaciones bancarias.
? Apoyar
📌 Analista de tesoreria (Bogotá)
🏢 Nacional De Electricos H H
📍 Bogotá
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