Actualizar diariamente el registro de saldos de bancos
Establecer diferencias entre saldos de bancos en libros de C.M. vs. los saldos en bancos y realizar ajustes
Notificar a los proyectos las consignaciones de sus clientes para su registro
Contabilizar diariamente los movimientos de banco realizados con cartas de traslados
Realiza los comprobantes de pago y cheques de los pagos que así se requieran
Estudios requeridos
Registrar los cargos recíprocos a obras y consorcios seg.social, impuestos, intereses,GMF, etc.
Revisar y conciliar las transacciones de tesorería con las obras
Catalogar los datos de pago de cada tercero en el sistema
Actualizar diariamente el cuadro control de pagos semanales
Mantener actualizado el archivo de documentos de tesorería.
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