Objetivo del cargo
Garantizar la adecuada administración de los recursos financieros de la compañía mediante la planeación, control y seguimiento de la tesorería, asegurando una óptima liquidez, el cumplimiento oportuno de las obligaciones financieras y la disponibilidad de efectivo para la operación.

Funciones principales
Administrar y controlar la tesorería de la compañía.
Elaborar, analizar y realizar seguimiento al flujo de caja.
Gestionar la liquidez y el capital de trabajo para garantizar la operación.
Desarrollar la planeación financiera de corto, mediano y largo plazo.
Programar y controlar pagos a proveedores, entidades financieras y demás obligaciones.
Realizar seguimiento a recaudos y disponibilidad de recursos.




Mantener relaciones con entidades bancarias y gestionar productos financieros cuando sea requerido.
Elaborar informes e indicadores de tesorería para la toma de decisiones.
Velar por el cumplimiento de las políticas y procedimientos financieros de la organización.
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