1. Verificación diaria de los saldos bancarios de cuentas corrientes en los portales o audio líneas.
2. Verificar consignaciones realizadas por parte de clientes.
3. Programar en conjunto con la Gerencia Financiera el pago a proveedores tanto nacionales como extranjeros.
4. Realizar el giro de los pagos programados con el Gerente Financiero, para lo cual se revisa que estén todos los documentos soportes de contabilización y visto positivo del contador.
5. Entrega los giros realizados a la parte contable para su revisión, estos giros deben tener los diferentes sellos protectografo, sello húmedo, sello restrictivo y la firma de elaborado.
6. Verificación semanal de compromisos financieros con entidades financieras.
7. Verificar compromisos semanales con asesores externos, como lo son revisoría fiscal, asesoría en comercio exterior y asesores tributarios.
8. Proceder a colocar los recursos en las cuentas determinadas para realizar el pago de acuerdo a las negociaciones realizadas por la Gerencia General, Gerencia Financiera y Jefatura de Logística y abastecimiento.
9. Generar y revisar los informes semanales de cartera tanto nacional como exterior y gestionar la recuperación de la cartera vencida.
10. Realizar el giro de los pagos diarios referentes a compras nacionales o impuestos por compras exteriores.
11. Recibir de Almacén y del área comercial las copias amarillas de las facturas que se entregaron en el transcurso del día previa verificación de los requisitos exigidos, firma y sellos del cliente tanto la remisión como la factura, y luego se archivan.
12. Verificar que los documentos de facturación copia amarilla estén acorde a las facturas que se ven reflejadas en la cartera.
13.



Realizar la contabilización de las consignaciones recibidas y realizar el respectivo recibo de caja.
14. Los cheques girados se entregan al Gerente Financiero y al Gerente General para su aprobación anexando los soportes de los pagos a realizar.
15. Manejo de los títulos valores, revisión de vencimientos, renovaciones y liquidaciones.
16. Proteger y salvaguardar los documentos de deterioro, pérdida o uso malintencionado.
17. Preparar y entregar mensualmente el informe al Banco de la Republica que soporta los movimientos efectuados en la cuenta de compensación a la Gerencia Financiera.
18. Elaborar los informes semanales de cuentas por cobrar, obligaciones financieras, ventas nacionales e internacionales, recaudos, préstamos a empleados, leasing, abonos a capitales e inversiones.
19. Es el encargo de efectuar todos los pagos relacionados con el funcionamiento de la empresa servicios públicos, impuestos, proveedores, nomina, seguridad social, vacaciones, liquidación de prestaciones sociales, etc. verificando el cumplimiento de los requisitos para su pago.
20. Organización de agenda del Gerente Financiero.
21. Manejo de correspondencia de la empresa relacionada con las entidades financieras.
22. Manejar asuntos personales y agenda de la Gerencia General.
23. Mantener actualizadas las bases de entidades financieras contactos, teléfonos, cuentas y correos electrónicos.
24. Recaudar cartera vencida.

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