Buscamos un Analista de Tesorería cualificado, analítico y con sólida experiencia en gestión financiera y control de flujo de caja para unirse a nuestro equipo en Bogotá. Serás el responsable de garantizar la correcta programación de pagos, el análisis de cuentas por pagar, el control bancario y el cumplimiento de las obligaciones financieras de la organización, asegurando la liquidez y el soporte oportuno a las áreas contables y operativas.

Responsabilidades Principales

Gestión y Proyección de Flujo de Caja:
Consolidar, analizar y mantener actualizado el informe de Cuentas por Pagar (CxP) para la toma de decisiones estratégicas de la gerencia.
Gestionar y controlar la recepción de la facturación causada por el área de Contabilidad.
Elaborar y coordinar las programaciones de pago a proveedores de la Caja (tanto internos como externos), así como la programación de las diferentes líneas de crédito.
Estructurar y programar pagos específicos según memorandos para los límites máximos de inversión y subsidios en especie.





Control de Cuentas y Conciliación Bancaria:
Revisar, monitorear y analizar diariamente los movimientos de las cuentas de la Caja.
Coordinar y realizar arqueos de caja y auditorías de control interno a solicitud de la jefatura.
Verificar minuciosamente la documentación recibida para la autorización de giros, traslados, transferencias económicas, bancarias y desembolsos de subsidios (ej. vivienda).
Llevar el control riguroso y asegurar el pago oportuno de los servicios públicos de la entidad.

Cierres Financieros y Reportes:
Liderar el proceso de cierre mensual de tesorería, elaborando y validando los soportes de pago PEL.
Dar respuesta oportuna y rigurosa a los requerimientos del área contable para los procesos de cierre.
Diseñar, consolidar y reportar los indicadores de gestión (KPIs) del área de tesorería para medir la eficiencia del proceso.

Gestión Administrativa y de Soporte:
Redactar comunicaciones externas

📌 Analista De Tesoreria Bogotá
🏢 Comfacundi
📍 Bogotá