En Terpel Sunex transformamos los desafíos de la transición energética en oportunidades sostenibles para las empresas del país. Somos la filial de Organización Terpel especializada en el diseño, desarrollo, construcción y operación de proyectos solares fotovoltaicos, acompañando a nuestros clientes con una oferta integral y excelencia técnica en cada etapa. ☀️

Actuamos como aliado estratégico para la industria, el comercio y los sectores productivos, entregando soluciones energéticas a la medida que generan eficiencia, competitividad e impacto positivo en los territorios. Nuestra experiencia se refleja en casos de éxito emblemáticos: uno de los techos solares más grandes del país o el primer proyecto solar conectado a gran escala en Casanare.

Trabajamos con un propósito claro: conectar la innovación, la confianza y la mejor energía para impulsar un futuro más limpio, eficiente y sostenible, aportando al progreso energético de Colombia desde el conocimiento, la calidad y el acompañamiento permanente. ?

¿Qué esperamos de ti?

El Analista de Tesorería es responsable de garantizar la adecuada administración de la liquidez mediante el seguimiento diario de las disponibilidades de caja, la actualización del flujo de caja, la gestión de pagos, recaudos, facturación y cartera, así como el control de las cuentas bancarias y la conciliación de las transacciones financieras.

Asimismo, participa en la planeación semanal de caja, la administración de las relaciones con las entidades financieras y el seguimiento de los cupos de crédito, asegurando información financiera confiable y oportuna para la toma de decisiones y la continuidad de la operación.

Funciones a realizar:

- Administrar las plataformas bancarias de la compañía, garantizando la correcta ejecución, trazabilidad y posibilidad de las operaciones de tesorería.




- Actualizar y controlar diariamente la posición de caja, los saldos bancarios y el flujo de caja proyectado, identificando desviaciones y generando alertas oportunas.
- Elaborar la planeación semanal de caja y programar los pagos de acuerdo con las necesidades de liquidez y las políticas financieras de la compañía.
- Registrar en el ERP los pagos, recaudos y demás movimientos de tesorería, asegurando la integridad de la información y su conciliación con el área contable.
- Administrar los productos financieros de la compañía, incluyendo cuentas bancarias, portales empresariales, cupos de crédito y demás servicios financieros, realizando el seguimiento a su disponibilidad y correcto funcionamiento.
- Gestionar la relación operativa con las entidades financieras para la apertura y cierre de cuentas, actualización documental, emisión de certificados, transferencias, desembolsos y demás requerimientos.
- Ejecutar pagos electrónicos a través de las plataformas autorizadas, incluyendo PSE y portales bancarios, garantizando su correcta aplicación y seguimiento.
- Emitir la facturación a clientes de manera oportuna y gestionar el recaudo y seguimiento de la cartera, manteniendo actualizados los reportes e indicadores correspondientes.
- Controlar las cuentas por pagar mediante el seguimiento de vencimientos y la programación de pagos a proveedores conforme a la disponibilidad de caja y las políticas internas.




- Administrar y conciliar las plataformas empresariales relacionadas con tesorería, recaudo y pagos, garantizando su adecuada parametrización y funcionamiento.
- Brindar soporte a las áreas de Contabilidad, Compras y demás áreas de la compañía en la trazabilidad de facturas, contratos, órdenes de compra, pagos y recaudos.
- Velar por el cumplimiento de las políticas corporativas, procedimientos internos, controles financieros y normas aplicables en los procesos de tesorería.

Requisitos principales:

- Profesional en Administración de Empresas, Contaduría Pública, Finanzas o carreras afines.
- Mínimo 2 años en cargos similares de tesorería o administración.
- Experiencia en conciliaciones administrativas, manejo de proveedores, seguimiento documental y relacionamiento con entidades financieras.
- Manejo de plataformas bancarias empresariales.
- Conocimiento en conciliaciones bancarias y flujos de caja.
- Familiaridad con ERP SAP y softwares contables.
- Competencia en Excel intermedio/avanzado.
- Manejo de Google Drive u otras herramientas colaborativas.

Competencias:

- Organización y seguimiento riguroso de tareas.
- Alta responsabilidad y confiabilidad en el manejo de fondos.
- Capacidad para trabajar bajo presión y con múltiples interlocutores.
- Orientación al detalle y cumplimiento de plazos.
- Buena comunicación, proactividad y trabajo colaborativo.
- Trabajo colaborativo y orientación al cliente interno.

Si te motiva generar un impacto positivo en el medioambiente, aportar con tu talento al desarrollo de soluciones de energía solar y asumir retos en una organización dinámica, con un buen ambiente de trabajo y grandes desafíos profesionales, este puede ser el lugar para seguir creciendo. ¡Te esperamos! ⚡❤️

📌 Analista de Tesorería (Bogotá)
🏢 Terpel Sunex
📍 Bogotá