Objetivo del cargo

Ejecutar las actividades operativas de Tesorería relacionadas con la programación y ejecución de pagos, administración de tarjetas corporativas, consolidación de información financiera, apoyo al flujo de caja y gestión del flujo financiero de la Prestadora de Servicios (CE&TS;), garantizando la correcta trazabilidad de las operaciones financieras y el cumplimiento de las políticas internas. El cargo apoyará la administración financiera de las comercializadoras y de la Prestadora de Servicios dentro de un modelo regional de e-commerce, trabajando de manera articulada con las áreas de Tesorería, Ingresos, CE&TS;, Contabilidad y Tecnología.

(Aplicar solo si tiene experiencia directamente en tesorería)

Principales responsabilidades

Tesorería

- Ejecutar la programación diaria y semanal de pagos de acuerdo con las prioridades establecidas.
- Preparar pagos nacionales e internacionales.
- Gestionar comprobantes y confirmaciones de pago.
- Mantener actualizada la posición bancaria de las compañías asignadas.
- Apoyar la consolidación de información para el flujo de caja.
- Dar seguimiento a obligaciones próximas a vencer y al calendario de pagos

Gestión de Tarjetas Corporativas

- Administrar operativamente las tarjetas corporativas de Pervolare.
- Controlar consumos, cupos disponibles y conciliaciones.
- Validar soportes de gastos realizados con tarjetas corporativas.
- Gestionar el archivo documental correspondiente.
- Reportar consumos extraordinarios, rechazos o bloqueos que puedan afectar la operación

Información Financiera

- Consolidar información operativa para la elaboración de reportes de Tesorería.
- Apoyar la actualización de indicadores del área.
- Dar seguimiento a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) para operaciones internacionales y reportes internos.




- Mantener actualizada la información requerida para el seguimiento del flujo de caja

Flujo Financiero CE&TS;

- En coordinación con el equipo de CE&TS;:
- Registrar en Salesforce las facturas de proveedores médicos.
- Verificar que las facturas cuenten con la documentación requerida antes de ingresar al flujo de pago.
- Mantener actualizado el estado financiero de las facturas dentro de Salesforce.
- Dar seguimiento a las facturas pendientes de validación, aprobación y programación de pago.
- Apoyar la trazabilidad financiera desde el registro de la factura hasta la ejecución del pago.

Gestión de Proveedores

- Apoyar la programación de pagos a proveedores administrativos y médicos.
- Validar la documentación soporte requerida para cada pago.
- Gestionar confirmaciones y archivo documental de pagos ejecutados.
- Apoyar el cumplimiento de los tiempos de pago definidos por la organización

Automatización y Mejora Continua

- Participar en pruebas funcionales de automatizaciones relacionadas con Tesorería.
- Apoyar iniciativas de mejora continua de procesos.
- Identificar oportunidades de optimización durante la operación diaria.
- Participar en proyectos de evolución de Salesforce y automatización del flujo financiero

Formación Académica

- Profesional o Tecnólogo en:
- Contaduría Pública.
- Administración Financiera.
- Finanzas.
- Administración de Empresas.
- Economía

Experiencia
- Entre dos (2) y tres (3)



años de experiencia en cargos relacionados con:
- Tesorería.
- Programación de pagos.
- Flujo de caja. Portales bancarios.
- Conciliaciones bancarias.
- Operaciones financieras.
- Se valorará experiencia en empresas de e-commerce, fintech o compañías con operación regional

Conocimientos Técnicos

- Manejo de portales bancarios.
- Programación de pagos nacionales e internacionales.
- Flujo de caja. Excel intermedio o avanzado.
- ERP contables. Salesforce (deseable).
- Gestión documental. Tarjetas corporativas.
- Manejo de TRM.
- Automatización de procesos (deseable).

Competencias

Organizacionales

Trabajo en equipo.

Orientación al servicio.

Comunicación efectiva.

Adaptabilidad.

Confidencialidad.

Integridad.

Funcionales

- Planeación y organización.
- Atención al detalle.
- Capacidad analítica.
- Gestión de prioridades.
- Sentido de urgencia.
- Seguimiento y control.
- Orientación a procesos.
- Aprendizaje continuo.

Indicadores de Gestión (KPIs)

- Cumplimiento del calendario de pagos.
- Oportunidad en la programación y ejecución de pagos.
- Exactitud en el registro de facturas en Salesforce.
- Cumplimiento de tiempos de actualización del flujo financiero de CE&TS.;
- Ocasión en la conciliación de tarjetas corporativas.
- Calidad y oportunidad de la información consolidada para Tesorería.
- Cumplimiento de controles documentales y trazabilidad de los procesos

Compensación

Ciudad: Pereira, Colombia.

Jornada: Tiempo completo.

Salario: 2'100,000 COP + Aux de transporte

Contrato: Indefinido con periodo de prueba

Horario de trabajo: L-V 8:00 a 5:00 pm, con disponibilidad los sábados en caso la operación lo requiera

(Aplicar solo si tiene experiencia directamente en tesorería)

📌 Analista de tesorería - Contabilidad y Finanzas (Pereira)
🏢 Spv Travel Network S
📍 Pereira