Buscamos un(a) Asistente de Tesorería Operativa
para apoyar la ejecución operativa de los procesos de tesorería mediante la preparación, validación, registro, seguimiento y control documental de pagos, movimientos bancarios y demás operaciones asignadas. Su gestión contribuirá al cumplimiento oportuno de las obligaciones económicas, la actualización de la información financiera y la adecuada administración de los recursos de la organización.
? Responsabilidades principales
• Recibir, organizar y validar la documentación requerida para la preparación de pagos.
• Apoyar la gestión de pagos ante la Fiduciaria Corficolombiana para los compromisos económicos de PEI y las coinversiones.
• Registrar pagos en el sistema Enkontrol, garantizando la integridad de la información.
• Verificar reportes e informar oportunamente diferencias o inconsistencias identificadas.
• Administrar y actualizar soportes de pago en Docmanager.
• Apoyar la actualización diaria del flujo de caja mediante el registro de saldos y movimientos bancarios.
• Consolidar información para la elaboración de la propuesta semanal de pagos.
• Realizar el cargue operativo de pagos en plataformas bancarias y efectuar seguimiento a su probación y ejecución.
• Mantener actualizadas las bases de datos, controles y sistemas de información del área.
• Apoyar los cierres mensuales y realizar seguimiento a novedades, rechazos e inconsistencias de las operaciones asignadas.
? Perfil requerido
• Técnico, tecnólogo o estudiante de programas profesionales en Contaduría Pública, Administración de Empresas, Finanzas, Gestión Bancaria y Financiera o carreras afines.
• Entre 1 y 2 años de experiencia en procesos operativos de tesorería y/o cuentas por pagar.
• Experiencia en preparación y registro de pagos.
• Manejo de portales y plataformas bancarias.
• Experiencia en organización y validación de soportes financieros.
• Conocimiento en manejo de bases de datos y controles operati