Ejecutar correctamente las operaciones financieras diarias.

Mantener registros actualizados y reportar anomalías detectadas.
Apoyo en la Ejecución de Monetizaciones de Bancos
Coordinar las monetizaciones asegurando la disponibilidad de fondos.
Verificar la correcta aplicación de los recursos en las cuentas bancarias.
Ejecución de Egresos Contables
Procesar pagos cumpliendo con normativas internas y externas.
Registrar y conciliar transacciones contables de tesorería.
Manejo de Cuentas de Compensación
Administrar y controlar el funcionamiento de cuentas de compensación.
Realizar conciliaciones oportunas de los movimientos registrados.
Ejecución de Procedimientos de Pago y Tesorería
Gestionar pagos a proveedores y otras obligaciones dentro de los plazos definidos.
Ejecutar los procedimientos definidos en el flujo de pagos de la compañía.
Realización de Arqueos de Caja




Efectuar arqueos periódicos para verificar concordancia entre registros y efectivo.
Reportar irregularidades de manera oportuna.
Ejecución de Controles Duales
Aplicar controles duales para garantizar seguridad en las operaciones.
Verificar que toda operación cuente con las aprobaciones necesarias.
Preparación de Información para Auditorías
Recolectar y organizar documentación requerida para auditorías interna
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