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Job Overview:
El Analista de Verificación y Conciliación de Portafolios de Custodia (Analista 1) es un rol operativo y de control crítico, responsable de salvaguardar la integridad, exactitud y consistencia de los saldos de títulos y efectivo de los clientes y de la fiduciaria. Actuando como la primera línea de defensa operativa, este rol ejecuta conciliaciones diarias de alta precisión, gestiona y resuelve discrepancias de manera oportuna, y asegura el cumplimiento de las políticas de control interno, mitigación de riesgos y normativas vigentes del negocio de Custodia. Su labor contribuye directamente a la mitigación del riesgo reputacional y financiero de la organización.
Responsabilidades Principal y Funciones Críticas
A. Gestión Operativa y Conciliación Diaria
Ejecución de Conciliaciones: Realizar de manera oportuna y rigurosa la conciliación diaria de las posiciones de títulos (valores) y efectivo de las cuentas de clientes y de la Fiduciaria frente a los custodios locales e internacionales.
Aseguramiento de Saldos: Verificar la consistencia entre los registros contables internos y los estados de cuenta de los depósitos centralizados de valores.
B. Gestión de Discrepancias y Mitigación de Riesgos
Investigación y Resolución: Identificar, analizar y documentar las discrepancias o partidas pendientes detectadas en el proceso de conciliación diaria.
Escalamiento Oportuno: Canalizar las diferencias no resueltas a las áreas correspondientes (Operaciones, Liquidaciones, Front Office) bajo los níveles de servicio (SLA) y matrices de escalamiento establecidos.
Control de Riesgo Operativo: Identificar proactivamente fallas en los flujos de información o procesos que puedan genera
📌 Analista De Verificación Y Conciliación De Portafolios De Custodia Bogotá
🏢 Citi
📍 Bogotá
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