Buscamos un(a) Asistente de Tesorería Operativa para apoyar la ejecución operativa de los procesos de tesorería mediante la preparación, validación, registro, seguimiento y control documental de pagos, movimientos bancarios y demás operaciones asignadas. Su gestión contribuirá al cumplimiento oportuno de las obligaciones económicas, la actualización de la información financiera y la adecuada administración de los recursos de la organización.
Responsabilidades principales
- Recibir, organizar y validar la documentación requerida para la preparación de pagos.
- Apoyar la gestión de pagos ante la Fiduciaria Corficolombiana para los compromisos económicos de PEI y las coinversiones.
- Registrar pagos en el sistema Enkontrol, garantizando la integridad de la información.
- Administrar y actualizar soportes de pago en Docmanager.
- Apoyar la actualización diaria del flujo de caja mediante el registro de saldos y movimientos bancarios.
- Consolidar información para la elaboración de la propuesta semanal de pagos.
- Realizar el cargue operativo de pagos en plataformas bancarias y efectuar seguimiento a su probación y ejecución.
- Mantener actualizadas las bases de datos, controles y sistemas de información del área.
- Apoyar los cierres mensuales y realizar seguimiento a novedades, rechazos e inconsistencias de las operaciones asignadas.
Requisitos
- Técnico, tecnólogo o estudiante de programas profesionales en Contaduría Pública, Administración de Empresas, Finanzas, Gestión Bancaria y Financiera o carreras afines.
- Entre 1 y 2 años de experiencia en procesos operativos de tesorería y/o cuentas por pagar.
- Experiencia en preparación y registro de pagos.
- Manejo de portales y plataformas bancarias.
- Experiencia en organización y validación de soportes financieros.
- Conocimiento en manejo de bases de datos y controles operativos.
- Deseable manejo de sistemas de gestión tipo Enkontrol o equivalentes.
- Deseable experiencia en interacción con fiduciarias y entidades fin