Perfil del Candidato
Formación académica: Técnico o Tecnólogo en Contabilidad, Tesorería, Finanzas o carreras afines.
Experiencia laboral: Mínimo 1.5 años de experiencia desempeñando funciones operativas en áreas de tesorería o contabilidad.
Conocimientos técnicos:
Manejo de portales bancarios empresariales.
Dominio intermedio de Excel (manejo de bases de datos y formatos de control).
Manejo de sistemas o software contable/ERP.

Funciones y Responsabilidades1.

Gestión

Bancaria y Operativa Diaria
Descargar diariamente extractos y movimientos de las diferentes entidades bancarias.
Registrar en el sistema contable/ERP las transacciones, ingresos y egresos bancarios.
Consolidar y reportar los saldos bancarios diarios a la jefatura o dirección del área.
Apoyar el proceso de conciliación bancaria mediante la identificación, clasificación y seguimiento de partidas pendientes.
Control de Cobranza y Flujo de Caja
Realizar seguimiento y gestión telefónica de cobro a clientes (2 a 3 veces por semana)



para apoyar el recaudo de cartera.
Mantener actualizados los formatos y bases de datos de tesorería (flujo de caja, programación de pagos y vencimientos).
Trámites Bancarios y Documentación
Gestionar certificaciones bancarias, chequeras, tokens corporativos y novedades como actualización de firmas o condiciones de manejo.
Preparar y organizar la documentación requerida para desembolsos de créditos y operaciones cambiarias/divisas.
Archivar, custodiar y mantener al día los soportes del área (comprobantes de egreso, extractos, cartas bancarias, garantías, entre otros).

Competencias Fundamental
Alta atención al detalle y precisión numérica.
Capacidad de organización y gestión del tiempo.
Comunicación asertiva y persuasión (para la gestión de cobro).
Integridad y confidencialidad en el manejo de información sensible.

Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Auxiliar De Tesorería Bogotá
🏢 Reciend
📍 Bogotá