Compañía de ingeniería Colombiana, especialistas en subestaciones eléctricas, líneas de transmisión, energías renovables, y obra civil. Se encuentra en búsqueda de su Analista de Tesorería, quién será la encargada degestionar y controlar la tesorería y la información financiera de la compañía, asegurando el adecuado flujo de caja, la ejecución de pagos y conciliaciones, mediante el uso de portales bancarios y sistemas contables como Siigo, para optimizar los recursos financieros.¿Qué harás en esta posición?Preparar pagos ATM, liquidaciones, noóminas, manual, PSE y proveedores.Informes mensuales rentabilidades, costo, gastos y presupuestos.Solicitar y reparar flujos de cajas pesos y dólares.Revisión cuentas de balance y análisis.Descarga de extractos bancarios.Conciliaciones bancarias y proveedores.Manejo de portales bancarios.Control de costos y gastos y realización de informes.Control y ejecución de presupuesto ingreso y costos y gastos.Control gastos tarjetas crédito y realización de informes.Manejo certificaciones bancarias.Control, actualización y vigilancia tarifas y cupos de todos los bancos en portales y realización de informe.Control de obligaciones financieras créditos, garantías,



vencimientos de estos y realización de informe.Apertura y cancelación de cuentas y productos bancarios y realización de documentos.Manejo proveedores perfil medio.Control de cuenta por pagar.Revisión de cuentas por pagar, sus requisitos y realización de informe.Operatividad, documentación de actualización, aperturas o cancelación de productos bancarios y financieros.Atención y comunicación al público.Llevar informes de planeación financiera semanal, mensual y diaria.Llevar informes de rentabilidades.Capacitación a personal nuevo.Competente en Economía, Administración de Empresas, Contaduría, Ingeniería Industrial, financiera, derecho o disciplinas académicas afines.Más 2 años de experiencia en cargos similares.Dominio de Excel, Word, Paint, especialmente en Siigo.Experiencia en estructuración de áreas, creación administrativamente de funciones para cargos nuevos capacitación, control y manejo de personal mínimo 3 personas.¿Qué recibirás por parte de ellos?Contrato Indefinido.Hibrido de lunes a Viernes de 7:00 am a 5:00 pm, Sábado 2 horasremoto.#J-18808-Ljbffr

📌 Analista De Tesorería (Cundinamarca)
🏢 T-mapp Jobs
📍 Cundinamarca