Compañía de ingeniería Colombiana, especialistas en subestaciones eléctricas, líneas de transmisión, energías renovables, y obra civil.
Se encuentra en búsqueda de su Analista de Tesorería, quién será la encargada degestionar y controlar la tesorería y la información financiera de la compañía, asegurando el adecuado flujo de caja, la ejecución de pagos y conciliaciones, mediante el uso de portales bancarios y sistemas contables como Siigo, para optimizar los recursos financieros.
¿Qué harás en esta posición?
Preparar pagos ATM, liquidaciones, noóminas, manual, PSE y proveedores.
Informes mensuales rentabilidades, costo, gastos y presupuestos.
Solicitar y reparar flujos de cajas pesos y dólares.
Revisión cuentas de balance y análisis.
Descarga de extractos bancarios.
Conciliaciones bancarias y proveedores.
Manejo de portales bancarios.
Control de costos y gastos y realización de informes.
Control y ejecución de presupuesto ingreso y costos y gastos.
Control gastos tarjetas crédito y realización de informes.
Manejo certificaciones bancarias.
Control, actualización y vigilancia tarifas y cupos de todos los bancos en portales y realización de informe.
Control de obligaciones financieras créditos, garantías,



vencimientos de estos y realización de informe.
Apertura y cancelación de cuentas y productos bancarios y realización de documentos.
Manejo proveedores perfil medio.
Control de cuenta por pagar.
Revisión de cuentas por pagar, sus requisitos y realización de informe.
Operatividad , documentación de actualización , aperturas o cancelación de productos bancarios y financieros.
Atención y comunicación al público.
Llevar informes de planeación financiera semanal, mensual y diaria.
Llevar informes de rentabilidades.
Capacitación a personal actual.
Cualificado en Economía, Administración de Empresas, Contaduría, Ingeniería Industrial, financiera, derecho o disciplinas académicas afines.
Más 2 años de experiencia en cargos similares.
Dominio de Excel, Word, Paint, especialmente en Siigo.
Experiencia en estructuración de áreas, creación administrativamente de funciones para cargos nuevos capacitación, control y manejo de personal mínimo 3 personas.
¿Qué recibirás por parte de ellos?
Contrato fijo.
Hibrido de lunes a Viernes de 7:00 am a 5:00 pm, Sábado 2 horasremoto.
J-*-Ljbffr

📌 Analista De Tesorería Bogotá
🏢 T-mapp Jobs
📍 Bogotá