Buscamos un(a) Analista Junior de Tesorería para liderar el análisis y la planeación financiera de la liquidez del vehículo, mediante la elaboración de proyecciones financieras, el seguimiento a portafolios de deuda, la estimación de gastos financieros y la evaluación de escenarios de mercado. Su gestión contribuirá a la toma de decisiones relacionadas con liquidez, financiamiento, coberturas financieras y administración optimizado de los recursos, garantizando una visión integral de las necesidades financieras de corto, mediano y largo plazo.
Responsabilidades principales
- Elaborar y actualizar proyecciones de flujo de caja de corto, mediano y largo plazo.
- Administrar y modelar el portafolio de deuda, realizando seguimiento a vencimientos, amortizaciones, tasas de interés y obligaciones financieras.
- Calcular y proyectar gastos financieros, ingresos financieros y demás impactos asociados a la estructura de financiamiento.
- Elaborar escenarios financieros y análisis de sensibilidad sobre variables macroeconómicas como IPC, IBR, TRM e inflación.
- Realizar seguimiento a indicadores de liquidez y capital de trabajo, identificando riesgos y oportunidades de optimización.
- Apoyar la definición de estrategias para la gestión eficiente de la liquidez y las necesidades de financiamiento.
- Evaluar alternativas para la administración de excedentes temporales de liquidez mediante productos financieros de corto plazo y alta liquidez.
- Participar en la estructuración, seguimiento y análisis de instrumentos de cobertura financiera, incluyendo derivados sobre tasas de interés y tipo de cambio.
- Preparar reportes financieros, análisis ejecutivos e indicadores para la Alta Dirección, Comités Financieros y demás grupos de interés.
- Desarrollar y mantener modelos financieros que soporten la planeación y toma de decisiones de tesorería.
- Liderar iniciativas de automatización y optimización de procesos mediante herramientas analíticas y de inteligencia de negocios.
- Coordina