Estamos en busca de un Analista de Tesorería para incorporarse a nuestro equipo.En esta posición, serás responsable de gestionar las operaciones financieras diarias, supervisar los flujos de efectivo y asegurar la optimización de la liquidez.Tu rol implicará el análisis de informes financieros, la coordinación con departamentos internos y la preparación de informes detallados para la alta dirección.Misión del rolGarantizar la gestión eficiente, oportuna y confiable de la tesorería de la organización mediante la adecuada administración del flujo de caja, el recaudo de cartera, la ejecución de pagos, la facturación y el cumplimiento de las obligaciones financieras y legales. Apoyar a la Gerencia en el seguimiento de la salud financiera de la empresa, proporcionando información oportuna para la toma de decisiones.Responsabilidades claveFlujo de caja y pagos
- Actualizar el cuadro de flujo de caja con los movimientos de la semana anterior.
- Actualizar constantemente los saldos en bancos en el cuadro de saldos.
- Montar los pagos a proveedores, fijos y de nómina, previamente aprobados por Gerencia.
- Realizar el pago de la nómina y de la seguridad social antes de la fecha límite.
- Organizar las nóminas en el archivo plano para su pago.
- Enviar por correo los soportes de pagos a proveedores.
- Confirmar a Recepción, Eventos y Comercial los pagos que ingresan diariamente.Cartera y facturación
- Realizar el cobro de cartera de forma semanal bajo la política de la empresa.
- Realizar la conciliación de CxC y CxP para confirmación mensual a Contabilidad.
- Realizar el RADIAN de forma semanal.
- Realizar la facturación mensual de la empresa.
- Elaborar facturas de compra de la parte administrativa (mantenimiento, ama de llaves, lavandería, alquiler para eventos) y los documentos soporte para no obligados a facturar.
- Ingresar las comisiones de Aviatur a World Office.
- Gestionar el recaudo de cartera:



descargar el mes vencido de World Office y cobrar a los clientes correspondientes (excepto Dimayor, a cargo de otro responsable).
- Solicitar semanalmente a Tesorería el reporte del banco de la semana vencida, para el control semanal de cartera.
- Descargar de cartera las facturas ya pagadas y elaborar el recibo de caja correspondiente.
- Informar oportunamente cartera vencida significativa para su gestión.Registro y control
- Realizar los cuadres diarios de caja de Restaurante y Recepción.
- Inscribir las cuentas de proveedores y de nómina.
- Crear terceros a partir de las facturas de compra.
- Ingresar todas las facturas que llegan, según prioridad de pago.Gestión y reporte
- Gestionar y cuidar la salud financiera de la organización.
- Ejecutar y presentar el informe de gestión financiera de la empresa.
- Coordinar el grupo primario contable y administrativo de forma mensual.
- Mantener el relacionamiento con proveedores de servicios permanentes y apoyar a Gerencia en comunicaciones internas y externas.Necesitamos a alguien con una sólida formación en finanzas o contabilidad, con experiencia previa en tesorería.Debes tener un profundo conocimiento de las herramientas financieras y de gestión de riesgos.Capacidad para trabajar bajo presión y una actitud proactiva serán fundamentales para este puesto.Además, habilidades de comunicación efectiva y capacidad para trabajar en equipo son esenciales.El candidato seleccionado deberá demostrar una capacidad para anticiparse a las necesidades financieras de la empresa y contribuir a la toma de decisiones estratégicas.Se espera una dedicación total y un compromiso con la excelencia en todas las tareas asignadas.Si tienes un enfoque meticuloso y una pasión por las finanzas, esta ocasión es para ti.Únete a nosotros y contribuye al éxito financiero de la organización.Esta posición es de tipo presencial y requiere la asistencia regular a nuestras oficinas.Formación: técnico o tecnólogo en contabilidad u afines.Aporta tu experiencia y habilidades para ayudarnos a alcanzar nuestros objetivos financieros.¡Esperamos tu candidatura!

📌 Analista De Tesorería (Medellín)
🏢 Unidad Del Servicio De Empleo
📍 Medellín