Auxiliar de Tesorería

Estamos buscando un talentoso Auxiliar de Tesorería para Apoyar de manera integral la gestión de ingresos y egresos de la compañía, garantizando la veracidad, ocasión y confiabilidad en el registro, verificación y control de los movimientos de caja, conciliaciones, pagos y recaudos.

Contribuir al cumplimiento de la misión, visión, valores y políticas institucionales, asegurando el adecuado manejo de los recursos financieros y el cumplimiento de la normatividad legal vigente.. Funciones Principales

1. Gestión de Ingresos

- Verificar y registrar diariamente los comprobantes de ventas de los puntos de venta asignados.
- Contabilizar los cuadres de caja en el sistema Enterprise y conciliar las cajas generales y de propinas.
- Registrar traslados de caja general a caja de transportadora de valores.
- Elaborar conciliaciones mensuales de cajas y responsabilidades de los puntos asignados.
- Enviar reportes diarios de novedades y conciliaciones a las gerencias de punto de venta.
- Verificar vencimientos de resoluciones de facturación y mantener actualizado el control de resoluciones DIAN.
- Gestionar cobros de responsabilidades pendientes y asegurar su recaudo en los plazos establecidos.
- Mantener organizada y actualizada la documentación soporte de los ingresos (cuadres, vouchers, planillas de valores, etc.).

2. Gestión de Egresos

Programar y ejecutar pagos a proveedores, entidades financieras,



nómina y obligaciones laborales, conforme al calendario establecido.

- Elaborar y registrar comprobantes de egreso (cheques, transferencias electrónicas, débitos automáticos, pagos en efectivo, etc.).
- Revisar y verificar que las facturas y soportes cumplan con los requisitos legales antes del pago.
- Atender y resolver inquietudes de proveedores sobre pagos, facturas o consignaciones.
- Controlar los cheques entregados para su elaboración y verificar cuentas bancarias de destino.
- Realizar conciliaciones de cuentas bancarias y de cajas de la transportadora de valores y sede administrativa.
- Custodiar y archivar los documentos de egresos, consignaciones y comprobantes de pago.
- Garantizar el cumplimiento oportuno de pagos y el envío de soportes a los proveedores.

Requisitos del Cargo

- Formación académica: Técnico o tecnólogo en Contabilidad o áreas afines.
- Experiencia: Mínimo dos (2) años en cargos similares, manejando ingresos, egresos, conciliaciones y registros contables.
- Conocimientos específicos:
- Manejo de software contable (preferiblemente Enterprise o ERP similar).
- Excel intermedio.
- Normatividad contable y tributaria básica.
- Procedimientos bancarios y conciliaciones.

Si eres una persona proactiva, meticulosa y apasionada por los números y la gestión financiera, esperamos recibir tu solicitud.

📌 Auxiliar de Tesorería (Medellín)
🏢 Compañía de Alimentos Colombianos Calco
📍 Medellín