Significativo firma de outsourcing contable en Bogotá se encuentra en la búsqueda de un a Gestora de Tesorería, Profesional graduadoa en Contaduría Pública, Administración de Empresas, Finanzas o carreras afines, con alto sentido de responsabilidad, pensamiento analítico y rigurosidad técnica.
Responsabilidades Principales
Monitorear y proyectar los flujos de efectivo diarios, semanales y mensuales para garantizar la disponibilidad continua de fondos.
Elaborar y ejecutar el plan integral de tesorería a corto, mediano y largo plazo.
Diseñar reportes analíticos e informes detallados sobre la posición y situación de tesorería.
Realizar el control de saldos e inversiones financieras temporales de la compañía.
Supervisar y ejecutar la programación de pagos nacionales e internacionales proveedores, nómina, obligaciones tributarias y servicios.
Administrar plataformas de transferencias y giros internacionales.
Realizar y auditar conciliaciones bancarias periódicas, manteniendo el registro exacto de cada transacción.
Apoyar la gestión y control de líneas de crédito corporativas.
Gestionar y mantener una excelente relación operativa con ejecutivos bancarios.
Tramitar solicitudes de nuevos productos o servicios financieros.
Gestionar incidencias, escalamientos y hacer seguimiento continuo a tickets de atención en plataformas bancarias para una rápida resolución.
Negociar y revisar condiciones operativas financieras con las entidades aliadas.
Analizar la cartera y la relación de pago de clientes por edades para optimizar los ciclos de cobro y pago.
Asegurar la aplicación estricta de políticas de control interno y mitigación de riesgos financieros.
Colaborar activamente en la construcción del presupuesto anual de la empresa y mantenerse al día con regulaciones financieras y fiscales.
Experiencia y Conocimientos Técnicos
Mínimo cuatro 4 años de trayectoria comprobable liderando funciones de tesorería, flujo de caja y gestión financiera.
Dominio avanzado de Excel y manejo de sistemas ERP financiero.
Experiencia sólida en la interlocución con entidades financieras, radicación de requerimientos y seguimiento a tickets de servicio.
Conocimiento en manejo de plataformas de divisas y pagos internacionales.
Condiciones de la Oferta
Tipo de Contrato Término Indefinido.
Asignación Salarial 3.500.000
Modalidad de Trabajo 100 Presencial.
Horario Laboral Lunes a viernes de 800 a.m. a 530 p.m.
Ubicación Bogotá, Colombia.
Si no cumple con el perfil, por favor desista de la oferta.
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📌 Gestor de Tesorería Bogotá D.C. (Bogotá)
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