Palabras clave:
Asistente de Tesorería
Auxiliar de Tesorería
Analista de Tesorería
Asistente Contable
Treasury Assistant
Treasury Analyst
Conciliaciones bancarias
Programación de pagos
Flujo de caja
Excel intermedio
ERP
SAP
Siesa
Siigo
Helisa
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Responsabilidades:
Realizar conciliaciones bancarias diarias y mensuales.
Programar y ejecutar pagos a proveedores de manera oportuna.
Gestionar y proyectar el flujo de caja.
Elaborar comprobantes de egreso y otros soportes contables.
Apoyar en el proceso de cierres contables y auditorías internas y externas.
Mantener actualizados los registros en el sistema ERP.
Colaborar con el equipo de contabilidad en diversas tareas financieras.
Requerimientos:
Experiencia mínima de un año en roles similares como Asistente de Tesorería Auxiliar de Tesorería o Asistente Contable.
Manejo de Excel intermedio o avanzado.
Conocimiento y experiencia en el uso de sistemas ERP como SAP Siesa Siigo Helisa u Oracle.
Experiencia en manejo de portales bancarios y realización de conciliaciones bancarias.
Capacidad para gestionar el flujo de caja y programar pagos a proveedores.
Elaboración de comprobantes de egreso.
Apoyo en cierres contables y auditorías.
Conocimientos básicos de contabilidad y normatividad financiera.
Nivel de educación:
Técnico
Sectores laborales:
Contabilidad finanzas impuestos y afines
Administración y oficina
Cargo:
Asistente
Otras habilidades:
Habilidades técnicas:
Excel intermedio
SAP
Siesa
Siigo
Helisa
Oracle
Portales bancarios
Conciliaciones bancarias
Flujo de caja
Habilidades interpersonales:
Atención al detalle
Organización
Confidencialidad
Capacidad analítica
Trabajo en equipo
📌 Asistente De Tesorería Yumbo Cali (Colombia)
🏢 PERSONAL EFICIENTE COMPETENTE Y CIA
📍 Colombia
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