GESTOR DE TESORERÍA

Relevante firma de outsourcing contable en Bogotá se encuentra en la búsqueda de un (a) Gestor(a) de Tesorería, Profesional graduado(a) en Contaduría Pública, Administración de Empresas, Finanzas o carreras afines, con alto sentido de responsabilidad, pensamiento analítico y rigurosidad técnica.

Responsabilidades Principales

- Monitorear y proyectar los flujos de efectivo diarios, semanales y mensuales para garantizar la disponibilidad continua de fondos.
- Elaborar y ejecutar el plan integral de tesorería a corto, mediano y largo plazo.
- Diseñar reportes analíticos e informes detallados sobre la posición y situación de tesorería.
- Realizar el control de saldos e inversiones financieras temporales de la compañía.
- Supervisar y ejecutar la programación de pagos nacionales e internacionales (proveedores, nómina, obligaciones tributarias y servicios).
- Administrar plataformas de transferencias y giros internacionales.
- Realizar y auditar conciliaciones bancarias periódicas, manteniendo el registro exacto de cada transacción.
- Apoyar la gestión y control de líneas de crédito corporativas.
- Gestionar y mantener una excelente relación operativa con ejecutivos bancarios.
- Tramitar solicitudes de nuevos productos o servicios financieros.
- Gestionar incidencias,



escalamientos y hacer seguimiento continuo a tickets de atención en plataformas bancarias para una rápida resolución.
- Negociar y revisar condiciones operativas/financieras con las entidades aliadas.
- Analizar la cartera y la relación de pago de clientes por edades para optimizar los ciclos de cobro y pago.
- Asegurar la aplicación estricta de políticas de control interno y mitigación de riesgos financieros.
- Colaborar activamente en la construcción del presupuesto anual de la empresa y mantenerse al día con regulaciones financieras y fiscales.

Experiencia y Conocimientos Técnicos:

- Mínimo cuatro (4) años de trayectoria comprobable liderando funciones de tesorería, flujo de caja y gestión financiera.
- Dominio avanzado de Excel y manejo de sistemas ERP financiero.
- Experiencia sólida en la interlocución con entidades financieras, radicación de requerimientos y seguimiento a tickets de servicio.
- Conocimiento en manejo de plataformas de divisas y pagos internacionales.

Condiciones de la Oferta

Tipo de Contrato: Término Indefinido.
Asignación Salarial: $3.500.000

Modalidad de Trabajo: 100% Presencial.

Horario Laboral: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m.

Ubicación: Bogotá, Colombia.

Si no cumple con el perfil, por favor desista de la oferta.

📌 Gestor de tesorería (Bogotá)
🏢 G&D CONSULTING GROUP
📍 Bogotá