Analizar y cargar al banco los pagos a proveedores, impuestos, empleados, obligaciones bancarias y accionistas; garantizando el respectivo registro en la banca en línea y cumplimiento de la proyección de flujo. Preparar y registrar la información para el cierre contable y financiero. Funciones: 1. Cargue de pagos al banco, gestión de desembolsos, cierre de solicitudes y brindar visibilidad sobre el status de los pagos. 2. Atención a proveedores y personal interno de la compañía sobre status de pagos, soporte y/o conciliaciones de cartera. 3. Registrar y conciliar el extracto de bancos, con el fin de garantizar la información contable. 4. Estar en contacto con bancos para solicitudes de soportes de pago y revisiones de pagos con error.
Herramientas tecnologicas:
1. Paquete de Office 2. Excel (básico a intermedio)
Conocimiento:
Financieros y de sistema bancario, Tesorería, Bancos, Cuentas por Pagar.
Beneficios
Modelo de trabajo hibrido. Posibilidad de crecimiento. Alianzas comerciales pensadas para tu bienestar.
📌 Analista de administración de efectivo (Bogotá)
🏢 Dichter & Neira
📍 Bogotá
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