Importante compañía requiere Competente en Contabilidad o Administración de Empresas o afines, Contar con al menos 3 años de experiencia en el puesto de Cobranza y reportería NO CONTACT CENTER. Experiencia comprobable en procesos de gestión Cobranza, análisis de información con grandes cantidades de datos, aplicación pagos, conciliaciones contables complejas, reportes locales y corporativos, presentación comités.
FUNCIONES
Gestión de Cobranzas y Operación en sistema
Administrar y alimentar la herramienta como canal central de gestión de cobro.
Supervisar el envío automatizado de gestiones de cobranza, estados de cartera y notificaciones a los clientes.
Asegurar que la información del sistema, esté actualizada en tiempo real para brindar visibilidad transparente al equipo comercial, la gerencia y los clientes.
Ejecutar el seguimiento activo de las cuentas vencidas, coordinando acciones con el equipo comercial para agilizar la recuperación de saldos.
Reporte clientes a Centrales de Riesgo de manera Regular, dependiendo su edad cartera y seguimientos
Aplicación de Pagos y Conciliación
Realizar la aplicación oportuna y exacta de los pagos recibidos en los sistemas contables.
Conciliar las cuentas de clientes para garantizar que los saldos reflejados en la reportería sean reales y actualizados.
Conciliar Cuentas a cargo relacionados a cartera base de conciliaciones bancarias.
Reportería y Análisis Local y Corporativo
Elaborar reportes de cartera locales para el seguimiento diario de la gestión de recaudo.
Preparar y consolidar la reportería corporativa, asegurando que los indicadores KPIs de cartera estén alineados con los estándares, políticas y procedimientos del Grupo.
Analizar las tendencias de pago para alertar sobre posibles deterioros en la cartera.
Comités de Cartera y Gestión Estratégica
Preparar la información técnica y el análisis de casos críticos para los Comités de Cartera Local.
Preparar la información técnica y el análisis provisión de Cartera de acuerdo con las políticas del grupo.
Presentar el estado de avance de las recuperaciones y proponer estrategias para reducir la morosidad.




Apoyar en la definición de prioridades de cobro basadas en la antigedad y el monto de la deuda.
Provisiones y Gestión de Litigios
Calcular y gestionar las provisiones de cartera siguiendo las políticas contables, del grupo y los marcos normativos vigentes.
Identificar y documentar las cuentas que deben pasar a cobro jurídico, coordinando la entrega de soportes y el seguimiento de los procesos de litigio.
Entre otras funciones
Tomar contacto con los clientes con deuda vencida y hacerles seguimiento exhaustivo para lograr la recuperación de los saldos pendientes de cobro según los plazos de pago acordados y bajo la política vigente.
Enviar los Estados de Cuenta a los clientes que mantengan saldos por cobrar, tanto vencido como por vencer.
Administrar la afiliación de los clientes al débito automático y las cobranzas bajo esta modalidad.
Aplicar la política de avisos y envíos de cartas notariales a los clientes que no cumplan con el pago oportuno de sus facturas.
Reportar en las centrales de riesgo a los clientes con mora, y retirarlos cuando se cumpla con el pago, según la política.
Reportar al área Comercial los clientes con mora para retención de vehículos, según la política.
Negociar con los clientes la programación de cronograma de pagos de deudas vencidas, según la política de cobranzas, con previa asesoría del área legal y la aprobación de la Gerencia de Finanzas
Derivar con el área legal la redacción de los acuerdos extrajudiciales y con el área de back office la toma de firmas respectivas.
Hacer seguimiento al área legal del avance en las acciones de recuperación con clientes en situación legal concursal, penal, dar suma de dinero, etc., y proporcionarles la información que requieran para dicho propósito.




Realizar análisis de costobeneficio de los Estudios Legales para iniciar litigio con la opción mas conveniente.
Reportar los ingresos en bancos obtenidos por las cobranzas cada quincena y fin de mes y compartir información con Tesorería para usar información en la proyección de flujo de caja.
Preparar, analizar y comentar el reporte de antiguamiento de deudas pendientes de cobros para el comité de Cartera Facturación
Compartir información del estado de cuentas y morosidad con el equipo comercial y con el área de riesgos según requerimiento para evaluar renovaciones o ampliaciones de contrato.
Mantener informado a los miembros del comité de Cartera Facturación de los riesgos en los cobros de cualquier cliente para su oportuna atención.
Hacer seguimiento a las indicaciones y acciones tomadas en el comité de Cartera Facturación
Preparar el reporte de cartera de deuda a cierre de mes, calcular provisión y entregar a coordinador de facturación el cálculo de la provisión de incobrabilidad.
Conciliar las cuentas contables por cobrar comerciales con el detalle de la deuda por cliente del sistema.
Calcular los saldos de moneda extranjera de las cuentas por cobrar convertidos al cierre de mes y cruzar información con contabilidad. Presentar análisis de clientes en moneda nacional y extranjera.
Hacer seguimiento a las cuentas contables de garantías liquidas otorgadas por los clientes.
Aptitudes técnicas
Conocimientos básicos de normativa tributaria comprobantes de pago, Impuestos, IVA, facturación electrónica.
Conocimiento de ERP y módulo de facturación y pagos, principalmente.
Manejo Excel intermedio Avanzado
Salario A convenir según experiencia
Horario lunes a viernes 800am a 500pm
Contrato Obra labor por temporal
Lugar de trabajo Presencial norte de Bogotá
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